Nick Goold
RSI：簡單但強大的工具
相對強弱指數（RSI）是技術分析中最受歡迎的工具之一。它能幫助你根據近期價格動能判斷某貨幣對是否可能達到高點（超買）或低點（超賣）。
RSI 是通過比較一段期間內（通常為14根K線）的上漲與下跌來計算，結果為介於 0 到 100 之間的數字：
高於70 = 超買（潛在高點）
低於30 = 超賣（潛在低點）
它無法保證市場一定反轉，但作為判斷潛在交易機會的起點非常有效。
使用 RSI 的進出場策略
買入進場（超賣條件）：
- 觀察 RSI 跌破30後再次上升。
- 這表示賣壓正在減弱，買方可能重新進場。
- 若價格同時接近支撐位，效果更佳。
賣出進場（超買條件）：
- 觀察 RSI 升破70後開始回落。
- 這可能代表買盤動能正在減弱。
- 若價格接近阻力區域，信號更為理想。
出場策略：
- 多單交易時，當 RSI 接近70 或轉平時考慮出場。
- 空單交易時，當 RSI 接近30 或開始上升時考慮出場。
- 不要單靠 RSI，需結合價格行為與風險控管進行確認。
搭配支撐與阻力提升 RSI 效果
單獨依賴 RSI 可能會出現誤訊，特別是在強勢趨勢中，RSI 可能長時間維持在超買或超賣區。因此，將 RSI 搭配支撐與阻力使用可大幅提升準確性。
支撐位買進：
即使 RSI 低於30，若價格不在強支撐附近，請勿貿然買入。當 RSI 與支撐同時出現時，成功反彈的機率更高。
阻力位賣出：
當 RSI 高於70 時，請搭配附近阻力位進行確認。這樣可以更有效抓住真正的反轉，而非暫時性的停滯。
風險控管：長期成功的關鍵
即使是再好的 RSI 訊號也有失敗的可能。妥善的風險控管可保護你的資金：
- 多單停損：設於近期低點或支撐下方。
- 空單停損：設於近期高點或阻力上方。
- 風險報酬比：至少設為1:2。冒1元風險，爭取2元利潤。
- 獲利目標：使用 RSI 極端區或波段高低點。
- 移動停損：隨價格朝有利方向移動調整停損。
常見錯誤：當 RSI 更加極端時不斷加碼虧損部位。這種「攤平」行為可能在趨勢持續時造成巨大損失。
趨勢市場的問題
認為 RSI 達極端就必定反轉是非常危險的錯誤觀念。事實上，強勁的趨勢會打破這項假設：
- 在上升趨勢中，RSI 可長時間維持在70以上。
- 在下降趨勢中，RSI 可長期低於30。
- 初學者常因 RSI 極端而逆勢操作，導致虧損。
因此，必須將 RSI 與趨勢分析及價格結構結合使用，而非單靠指標訊號。
了解消息面：為什麼 RSI 會長期極端
RSI 告訴你價格動能強弱，但無法說明市場為何波動。這就是基本面分析的重要性。例如以下因素：
- 央行公告（如利率決策、前瞻指引）
- 通脹與就業數據
- 地緣政治發展（戰爭、制裁、區域衝突）
- 貿易政策（關稅、出口禁令、新協定）
- 政治事件（選舉、政局不穩、政策轉變）
這類事件常導致劇烈且持續的價格波動。當市場因重大新聞或政治事件而波動時，RSI 可長時間維持在超買或超賣區，即使趨勢仍在延續。
在這些情況下，傳統的 RSI 反轉訊號會變得不可靠，尤其在短時間框架內。若僅憑 RSI 進場，容易導致過早或失敗的交易。
在根據 RSI 交易前，請務必：
- 查看經濟日曆，掌握即將公布的重大數據。
- 注意任何可能影響市場的政策或政治事件。
- 了解價格變動的背景原因再做反應。
- 除非你的策略能處理波動，否則避免在重大公告前後交易。
結合 RSI 與市場推動因素，可幫助你更有信心地交易，並避免初學者常犯的錯誤。
使用 Titan FX RSI 分析工具
為了幫助你更有效運用 RSI，Titan FX 研究所 提供了一個強大的 RSI 分析工具。
主要功能：
- 支援多個時間框架：5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時
- 顯示過去12小時每個週期的 RSI 狀態
- 結果以清晰的彩色熱圖呈現
透過此工具，你可快速找出多個時間框架一致的 RSI 狀況，進而提高反轉訊號的可信度。
為什麼值得使用：
- 快速掌握市場概況
- 發現不同時間框架的動能變化
- 做出更明智的進出場判斷
- 當 RSI 訊號混亂時避免貿然交易
精通 RSI，邁向交易成功
如果正確使用，RSI 指標可以成為你發現市場高點與低點的有力幫手。要想善用 RSI，請記住以下要點：
- 將 RSI 作為輔助工具，而非單一信號。
- 搭配支撐/阻力與價格行為一起使用。
- 每筆交易都需設定風險控管。
- 避免在重大消息推動的趨勢中交易。
- 使用 Titan FX 的 RSI 熱圖工具，確認多時間框架的訊號。
只要持續練習與保持紀律，RSI 將幫助你成為更有信心、交易更穩定的交易者。