Nick Goold
在週末，唐納德·特朗普總統重申了他對加拿大、墨西哥和中國進口商品徵收重大關稅的承諾，這導致週一金融市場出現大幅波動。這些關稅計劃於2025年2月4日星期二東部時間凌晨12:01生效。措施包括對來自加拿大和墨西哥的商品徵收25%的關稅，對加拿大能源資源徵收較低的10%關稅，以及對中國進口商品徵收10%關稅。
特朗普警告稱，美國人可能會因對主要貿易夥伴徵收關稅而遭受經濟“痛苦”，但他強調這是實現長期經濟增長所需的必要犧牲。他的政府認為，這些關稅將創造更公平的貿易環境，並促進美國工業的發展，但市場目前因不確定性而做出負面反應。
這一聲明已經引發全球市場的劇烈波動。加拿大已對美國商品徵收25%的報復性關稅，預計墨西哥也將宣布類似措施。對全球貿易戰的擔憂導致股市大幅下跌，貨幣市場波動加劇，投資者尋求避險資產，使原油等大宗商品價格上漲。
特朗普總統計劃於2025年2月3日（星期一）與加拿大總理賈斯廷·杜魯多和墨西哥總統克勞迪婭·謝恩鮑姆會談，以討論這一情況。然而，他淡化了取消關稅的預期，表明這只是確保美國獲得更好貿易協議的廣泛談判戰略的一部分。
市場反應與展望
雖然市場已經預期到關稅的實施，但實際反應遠比預期更大。這顯示了投資者很難預測特朗普的決策以及貿易戰的影響。關稅本身並不意外，但市場的劇烈波動表明，投資者仍對不確定性保持警惕，尤其是其他國家可能面臨更多關稅的風險。
外匯市場（FX）
由於市場預計關稅將推動美國通脹上升，美元顯著走強。
- 美元指數（USD Index）已回到年度高點。
- 美元/日圓（USD/JPY）已回升至關鍵的155.00支撐位以上，顯示進一步上行潛力。
- 澳元/美元（AUD/USD）跌至五年來新低，全球貿易緊張局勢和避險情緒促使投資者轉向更強勢的美元。
- 如果貿易談判失敗，且特朗普將關稅擴展至更多國家，美元可能進一步走強。
美元指數日線圖
VIX（波動率指數）
週一市場波動性急劇上升，投資者擔憂特朗普可能將關稅擴展到更多國家。
- 如果關稅正式生效並引發報復性措施，VIX指數可能進一步上升。
- 如果特朗普推出額外關稅，股市波動性可能大幅上升。
VIX日線圖
標普500指數（S&P 500）
美國股市尚未開盤，但期貨市場已下跌約2%。
- 儘管市場已預期此消息，但考慮到過去兩年股市大幅上漲，短期內可能出現反彈。
- 然而，如果有關全球貿易的負面新聞繼續發酵，股市可能進一步大幅下跌。
標普500日線圖
日經225指數（Nikkei 225）
日經225指數下跌超過2%，市場對日本可能成為特朗普下個關稅目標的擔憂加劇。
- 日本是美國的主要貿易夥伴，潛在的關稅可能對日本經濟產生嚴重影響。
- 從技術面來看，日經225多次未能突破40,000點阻力位，市場仍然偏空。
- 目前來看，尋找做空機會似乎比做多更具吸引力。
日經225日線圖
黃金（Gold）
今日黃金價格下跌，因美元走強降低了黃金對投資者的吸引力。
- 部分交易者仍然對黃金持樂觀態度，認為貿易戰可能會增加避險資產的需求。
- 然而，目前美元的強勢以及美國國債收益率的上升限制了黃金的上漲空間。
黃金日線圖
原油（Oil）
原油價格最初上漲，因為對加拿大能源進口徵收10%關稅被視為利好因素。
- 然而，漲幅受限，因市場更關注全球經濟風險及經濟增長放緩的擔憂。
WTI原油日線圖
比特幣（Bitcoin）
受特朗普關稅公告影響，比特幣在週末跌破100,000美元，並在週一進一步下跌，投資者減少對高風險資產的敞口。
- 短期內，比特幣可能跌破90,000美元支撐位。
- 由於通脹預期上升及美元走強，交易者正在從加密貨幣市場撤資，轉向更穩定的投資標的。
比特幣日線圖
貿易戰的潛在風險
這些關稅的實施引發了對全球貿易戰全面爆發的擔憂。
- 加拿大已對美國商品徵收25%的報復性關稅，預計墨西哥也將採取類似措施。
- 中國的回應仍不明確，但市場預期將出台強有力的反制措施。
市場也越來越擔心特朗普可能會將關稅擴展到其他國家，包括日本和主要歐洲國家。如果這種情況發生，全球貿易中斷可能會進一步惡化，導致嚴重的經濟損失。
- 日本作為出口依賴型經濟體，可能面臨嚴峻挑戰，尤其是在汽車和科技產業。
- 歐盟（EU）同樣面臨風險，特朗普已暗示可能對歐洲商品徵收關稅，這可能進一步加劇跨大西洋貿易關係的緊張局勢。
展望未來：如何應對市場波動
隨著關稅即將生效，未來24至48小時將成為全球市場的關鍵時刻。
- 特朗普是否會重新考慮或進一步擴大關稅範圍？
- 中國將如何應對？
- 市場會趨於穩定，還是波動性將進一步加劇？
交易者和投資者應保持靈活應對，密切關注市場發展。緊跟新聞至關重要，因為特朗普的社交媒體活動和公開發言可能會迅速影響市場走勢。
- 準備好應對快速的價格波動，在進入交易前始終保持清晰的計劃。
- 避免過早逆勢交易——市場可能會比預期波動更遠。等待確認趨勢真正反轉後再進場。
- 如果市場突然劇烈變動，僅當趨勢符合您的交易策略時才跟進。高波動性意味著止損可能被快速觸發，因此風險管理至關重要。
- 制定應對突發市場事件的策略——市場情緒可能瞬息萬變，靈活應對是成功交易的關鍵。
展望未來，特朗普的言論、社交媒體動態以及新政策的發布仍將持續影響市場。交易者應該保持適應能力，並做好準備應對市場的快速變化，因為不確定性仍然極高。
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