Nick Goold
在中國宣布對所有美國商品徵收34%的關稅後，週五市場持續高度波動，並引發全球市場大幅拋售。美國股市全面下跌，交易者迅速將焦點從經濟數據轉向日益升高的貿易衝突風險與全球經濟放緩的隱憂。儘管3月份的美國就業報告顯示新增就業人數達22.8萬人，市場卻大多忽視了這項數據，認為這在瞬息萬變的局勢下已屬於舊消息。
美國聯邦準備理事會（Fed）目前採取謹慎態度。主席鮑爾（Jerome Powell）表示，關稅可能導致通膨升高與經濟成長放緩，聯準會將等待局勢更明朗後再進行政策調整。與此同時，總統川普呼籲降息，並在與越南通話後表示他目前處於「談判模式」。其他國家也開始準備對應措施，試圖避免與美國爆發全面貿易戰。
本週市場動向
美國股市
上週是自2020年疫情爆發以來，美國股市表現最差的一週。
儘管跌幅慘重，但目前的市場對日內交易者而言仍提供了良好的機會，強烈的日內波動為短線操作創造了眾多機會。雖然中期前景仍不明朗，但部分拋售壓力可能正在緩解中。
短線交易者應該善用波動性帶來的機會，而中期交易者則應密切關注貿易緊張局勢在本週是否會緩解或惡化。
日本股市
日經225指數在週五下跌3%，本週累計下跌超過7.5%。
一個正面的訊號是美元兌日圓（USD/JPY）在145獲得支撐，減輕了日本出口商的壓力。此外，日本首相石破茂表示希望下週與川普總統通話，若能促成更多對話，可能對市場帶來支撐。
儘管短期內有反彈的可能，但日經指數在過去幾年已大幅上漲。進一步的拋售風險仍然存在，因此目前以日內交易為主，並根據消息靈活應對，是較佳策略。
美元/日圓（USD/JPY）
由於市場風險情緒惡化，日圓走強，美元兌日圓首次跌破145，為2024年10月以來首次。隨後美元獲得支撐並反彈，但波動性依然很高。
新一輪關稅降低了日本加息的可能性，這對美元/日圓構成利多。該貨幣對目前提供許多短線交易機會。一個潛在策略是考慮在148以上賣出，在145至146之間買入，並在出現負面消息時快速離場。如果145被有效跌破，可能會出現更大的下行空間。
黃金
上週黃金跌破了10日移動平均線，這是一條在2025年上漲趨勢中多次提供支撐的技術線。再加上鮑爾表示聯準會可以觀望，市場動能正在減弱。
如果關稅使通膨長期維持在高位，聯準會可能會延後降息步伐，這對黃金短期來說是利空。此外，黃金在週四創下新高，因此出現獲利了結是正常現象。
只要金價守住3000美元，上升趨勢依然完好。但如果跌破該水準，可能會引發更多賣壓。
比特幣
比特幣雖然承受壓力，但與股票或外匯市場相比仍相對平穩。在週五市場拋售期間出現下跌，並在週末略微走弱。
目前價格仍接近80,000美元的關鍵支撐位。短期內趨勢尚不明確，因此在形成更明顯走勢之前，區間操作策略較為合理。
本週重點關注
週三：FOMC會議紀要
週四：美國CPI（消費者物價指數）
週五：美國PPI（生產者物價指數）與密西根大學消費者信心指數
整週：聯準會官員發表講話
除了經濟數據之外，市場目前最關注的是其他國家將如何回應美國的關稅政策。中國已經作出回應，現在交易者正密切觀察日本、歐盟及其他國家的動向。若出現新的報復性措施，市場可能進一步下跌；反之，如果有談判或延後實施的跡象，市場則可能反彈。
本週交易者應關注的重點
本週帶來許多交易機會，但能否成功取決於能否保持冷靜、事前準備充足，並根據市場實際走勢進行調整，而不是根據預期行動。以下是本週的操作要點：
1. 保持開放與彈性
不要死守單一觀點。市場變化迅速，價格走勢是最真實的訊號。如果市場條件改變，要能夠立即調整策略，而不是勉強堅持原本的交易方向。
2. 不要過度關注長期走勢
現在不是預測一個月後市場走勢的時候。重點應放在「今天」和「明天」的機會上，專注短期動能，迅速應對消息面，同時有效控管風險。
3. 快速止損
不是每一筆交易都會成功。關鍵在於能否快速止損。小幅損失是交易的一部分，能幫助你保留資金，為下一次機會做好準備。
4. 不要對虧損單過度加碼
在有計畫的前提下，對虧損單加碼一至兩次可能有助於拉低成本，但如果過度加碼，風險將迅速擴大。請務必控制每次加倉的部位，避免小虧變大虧。
5. 專注於少數交易
與其分散注意力做太多交易，不如選擇幾個有信心的機會專注操作。專注能幫助你做出更好的決策、抓住更清晰的進場點，並實現更強的執行力。在當前的市場環境中，「少而精」勝過「多而亂」。
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