Nick Goold
外匯交易的成功不是來自運氣或祕密公式，而是來自長期累積的良好習慣、紀律，以及正確的心態。本文中的交易者並非靠一次好運脫穎而出；他們用多年時間打磨技藝，從錯誤中學習，並在壓力下保持冷靜。
在第6篇：優秀外匯交易者的習慣——他們的與眾不同中，我們探討了偉大交易者每天在做的事：遵循計畫、控制情緒，並一點一滴地持續進步。這一次，我們看看把這些習慣真正活出來的人物。他們的交易風格各異，但成功的基礎卻相同——紀律、耐心、簡單，以及持續學習。
喬治・索羅斯 — 打垮英格蘭銀行的男人
背景
喬治・索羅斯於1930年出生於匈牙利，因1992年做空英鎊而聲名大噪。他在一天內賺進超過10億美元，並迫使英國退出歐洲匯率機制，這是史上最知名的交易之一。
交易哲學
索羅斯重視人們的信念與情緒如何影響市場，稱之為「反身性」。他認為價格常因情緒而偏離真實，交易者的任務就是在市場失衡時先人一步採取大膽部位。
關鍵特質
- 強烈信念：當研究支持時，敢於大舉進場。
- 快速應變：若新資訊推翻原判斷，立即調整方向。
- 宏觀聚焦：關注全球經濟、央行政策與政治，而非短線走勢。
可借鏡的重點
- 用機率而非預言思考。不必每次都對，只要關鍵時刻對。
- 分析清楚就勇於執行。
- 及早認錯。自信重要，固執昂貴。
斯坦利・德魯肯米勒 — 自律的宏觀交易者
背景
斯坦利・德魯肯米勒曾與索羅斯在量子基金共事，並協助完成著名的英鎊交易。他近30年年均報酬率超過30%，極為罕見。
交易哲學
他尋找全球重大主題——利率、財政、央行政策——並結合圖表精準入場時機。他相信成功關鍵不在於次次都對，而是在所有條件吻合時重倉，不確定時輕倉。
關鍵特質
- 耐心等待對的時機，而非頻繁交易。
- 聰明的部位控管：順勢加碼，虧損快砍。
- 持續學習：功成名就仍不停止研究。
可借鏡的重點
- 重質不重量。幾筆好交易勝過上百筆平庸交易。
- 部位大小與信心匹配。別每筆風險都一樣。
- 保持謙遜。就連頂尖交易者也會犯錯，重點是學到東西。
保羅・都鐸・瓊斯 — 趨勢交易傳奇
背景
保羅・都鐸・瓊斯於1980年創立都鐸投資公司，因預判並從1987年股災中獲利而聞名。他橫跨外匯、商品與股票市場，長期表現出色。
交易哲學
他主張順勢而為並避免情緒化決策。他的名言「輸家才會在虧損時加碼」充分體現理念：絕不對虧損單加碼。重視清晰的價格行為、嚴格的風險控管與情緒平衡。
關鍵特質
- 進取且可控：只有在條件清楚時才重押。
- 情緒紀律：無論恐懼或興奮都遵守計畫。
- 高度敬畏風險：進場前就設定退出點。
可借鏡的重點
- 順著趨勢做，別和動能較勁。
- 絕不攤平虧損單。
- 進場前先想最壞情況，設定止損。
理查德・丹尼斯與「海龜交易者」 — 系統勝過感覺
背景
1980年代，芝加哥交易員理查德・丹尼斯進行一項實驗：他用簡單的規則訓練一群新手「海龜交易者」。多年後其中多人成為百萬富翁，證明紀律比直覺更重要。
交易哲學
丹尼斯相信交易成功可以被教授與複製。他的系統為進出場與部位大小訂下明確規則，完全不留情緒與猜測的空間。關鍵在於無論市場如何，都要百分之百遵守系統。
關鍵特質
- 清楚結構：開盤前就規劃好一切。
- 嚴格一致：即使虧損也不破壞規則。
- 長期思維：許多小勝，再加上少數大勝。
可借鏡的重點
- 建立可重複的系統。簡單規則若完美執行也能奏效。
- 相信流程。一致性比運氣可靠。
- 把情緒排除在交易之外，才能更清晰思考。
瑞・達利歐 — 原則的力量
背景
瑞・達利歐於1970年代在自家公寓創立橋水基金，如今已成全球最大對沖基金。他以強調透明、結構與持續改進而聞名。
交易哲學
他以「原則」來管理公司與交易——每個決策都有明確規則指引。他認為失誤是學習機會，最頂尖的交易者以邏輯和系統減少情緒影響。
關鍵特質
- 原則導向的決策：一切行動遵循書面規則或流程。
- 開放心態：重視辯論與向他人學習。
- 宏觀思維：研究全球循環與因果關係。
可借鏡的重點
- 把教訓寫下來，將錯誤轉化為未來可遵循的原則。
- 虛心接受回饋。聆聽能比猜測更快改進流程。
- 持續精進。市場會變，你也必須隨之進化。
史蒂文・科恩 — 把數據化為優勢
背景
史蒂文・科恩是SAC資本與Point72創辦人，打造出史上最成功的對沖基金之一。他結合科技、團隊合作與心理準備，應對高強度的交易環境。
交易哲學
他相信資訊與準備能創造優勢。每天開盤前，他都為多種可能結果預先規畫。交易團隊以數據分析結合經驗，隨時應對各種情況。
關鍵特質
- 充分準備：每個想法在冒風險前都先測試。
- 數據導向：以證據而非主觀意見為依據。
- 協作決策：多元觀點提高準確性。
可借鏡的重點
- 交易前先準備。成功常在開盤前就開始。
- 聰明運用數據。事實勝過感覺。
- 能合作時就合作。回饋能減少盲點。
CIS — 日本日內交易現象級人物
背景
以「CIS」之名聞名的日本交易者，將300萬日圓滾到超過230億日圓。自學、在家交易，成為散戶獨立成功的象徵。
交易哲學
CIS專注動能與速度。他只交易正在「動」的標的，而非可能會動的。勝率約50%，但靠著快速止損、讓獲利奔跑而整體大賺。
關鍵特質
- 執行迅速：出現機會就立即行動。
- 情緒控制：對虧損單從不猶豫退出。
- 適應力強：波動大時多做，清淡時休息。
可借鏡的重點
- 追隨市場的強勢。做正在上場的，而非希望會上場的。
- 接受小虧損。長期獲利的一部分。
- 等待合適的市況。不要為了忙而交易。
吉姆・西蒙斯 — 量化革命者
背景
數學家與破譯專家吉姆・西蒙斯創立文藝復興科技公司，打造出史上表現最好的獎章基金。其科學家團隊在扣除費用後仍長期年化近40%。
交易哲學
他把交易當科學：在數據中尋找規律，建立演算法自動交易。從每個決策中剔除情緒，信任數學而非直覺。
關鍵特質
- 數據至上：每筆交易都基於證據，而非臆測。
- 科學家團隊：合作帶來創意與準確性。
- 持續優化：系統每年都不斷精進。
可借鏡的重點
- 用數字說話。先測試，再冒風險。
- 微小優勢也能累積巨大成果。
- 持續學習與改進。市場在演變，你也要演變。
這些交易者的共同點
- 專注流程，而非運氣。每筆交易皆有計畫。
- 快速止損。沒有人靠抱著虧損單而成功。
- 讓獲利成長。少數強勢交易決定勝負。
- 懂得適應。市場變了，他們也會改變。
- 保護本金。挺過逆風期才能留在場上。
實踐這些教訓
- 先有清晰策略。知道如何、為何、何時交易。
- 謹慎挑選。只在符合規則的強勢形態出手。
- 保持一致。紀律能把普通人變成職業交易者。
- 寫交易日誌。複盤、找出模式並持續改進。
- 照顧身心。休息能讓專注力更持久。
接下來的路
沒有任何人是一夜成名的。他們一步步累積經驗，從失敗與堅持中成長。他們的故事證明，只要願意建立結構、管理風險並保持紀律，就有成功的機會。
你能接觸到與他們相同的市場與資訊。真正重要的不是天賦，而是培養好習慣、控制情緒，並持續一點一滴地變強。
本系列「如何成為穩定獲利的交易者」共七篇至此完結。
若錯過先前文章，請參考下方連結：
1. 從新手到高手：成為優秀外匯交易者的技能
2. 外匯交易者應培養的最重要技能
3. 專業交易者的10條外匯建議
4. 散戶交易者面臨的10大挑戰
5. 如何克服最常見的外匯難題
6. 優秀外匯交易者的習慣——他們的與眾不同
理性交易，嚴守止損，保持自信。