Nick Goold
上週，市場強勁反彈。納斯達克指數上漲超過6%，標普500指數上漲超過4%，道瓊斯指數上漲超過2%。美元也開始回升，特別是兌日圓匯率上升，比特幣上漲，而黃金價格下跌。這次反彈的主要原因是川普總統收回了先前對聯準會主席鮑威爾的攻擊言論，這讓投資人對聯準會的獨立性更有信心。
中美貿易緊張局勢似乎有所緩解，也讓市場稍感安心。美國政府對關稅採取了較溫和的態度，有助於穩定市場。此外，企業財報表現優於預期——超過70%的美國公司業績超出市場預測，科技公司表現尤為亮眼。
經濟數據好壞參半。耐久財訂單大幅成長，主要受到運輸設備需求帶動，但商業活動放緩至16個月來的最低水準。同時，通膨壓力仍在，部分原因來自關稅造成的成本上升。儘管如此，市場仍將焦點放在川普總統的行動和發言上。他對聯準會和貿易談判的語氣變得更加溫和，提振了投資人信心，帶動股票和其他風險資產走高。
本週市場概況
美國股市
上週，由於對聯準會（Fed）獨立性的擔憂減弱，市場情緒轉為樂觀。目前，市場對中美關稅談判可能取得進展的期待正在升溫。技術指標顯示價格正從三月低點回升。本週預計將進入整理階段，區間操作是較佳策略，同時仍有進一步上漲的可能。支撐位在$39,000與$38,000，阻力位在$40,000，其後為$40,750與$42,000。
日本股市
日經225指數受美股上漲及美元兌日圓走強帶動而上揚。雖然三月低點形成的阻力仍在，但本週繼續採取區間操作或逢低買進是較穩妥的策略。關鍵價格水準為：阻力位在36,000日圓與37,000日圓，支撐位在35,000日圓與34,000日圓。
美元/日圓（USD/JPY）
美元/日圓在140的重要支撐位守住，並強力反彈。上週五收盤突破10日移動平均線，打破了四月以來的下跌趨勢。鑒於過去一個月的大幅下跌，後續仍有上行空間。本週建議尋找買進機會。阻力位在144、145與146.50，支撐位在142.50、142.00與141.00。
黃金
上週黃金觸及$3,500後快速回落，日線圖出現了看跌反轉形態，原因是美元開始反彈。不過只要價格維持在10日移動平均線之上，上漲趨勢仍然有效。金融市場的不確定性持續存在，也有望支撐金價。若回調能守住關鍵支撐，則可視為買入機會。支撐位為$3,300、$3,265與$3,245，阻力位為$3,375、$3,400、$3,430與$3,500。
原油
原油在$65遇阻，但在10日移動平均線附近獲得強力支撐。隨著市場信心回升，下行風險看起來有限。本週建議在支撐附近尋找買點。關鍵水準為：支撐位$62與$60，阻力位$65與$67。
比特幣
比特幣強勢突破$90,000阻力，在川普總統針對聯準會的評論激勵市場風險偏好後，買盤顯著增加。市場目前目標為$100,000，維持看多並逢低布局是本週的最佳策略。阻力位在$100,000，支撐位為$90,000、$85,000與$80,000。
本週關注重點
週三：美國GDP、美國通膨數據（PCE）
週四：日本央行利率決議、美國製造業PMI
週五：美國就業報告
本週市場將密切關注美中貿易談判。近期的反彈行情受到緊張局勢緩解希望的支撐，但不確定性依然存在，任何新的新聞頭條都有可能引發劇烈的市場波動。週五公布的美國就業報告是本週最重要的數據發布。交易者將尋找勞動市場強弱的跡象，因為關稅壓力持續影響全球市場情緒。日本央行預計週四將維持利率不變，但若在措辭或前瞻指引上出現任何變化，可能對市場產生影響，特別是在日本密切關注美國貿易政策走向的情況下。
美元面臨壓力 —— 每位交易者都應關注
上週，美國美元指數三年多以來首次跌破100點。這是一個重大警訊。無論您交易的是外匯、股票、大宗商品還是加密貨幣，美元在市場中都扮演著關鍵角色。當美元波動時，其他市場也會隨之反應。
美元走弱的主要原因有兩個：
- 川普的關稅政策使全球貿易充滿不確定性。
- 市場對聯準會（Fed）獨立性的疑慮升高，因為川普不斷施壓要求降息。
當投資者認為政治正在影響央行決策時，他們會對美國政策失去信心，也會對美元失去信心。
上週末，川普發表講話表示不會干預聯準會，這讓市場稍感安心，美元也因此略為反彈。這可能暫時緩解了拋售壓力。但川普的行為仍具高度不可預測性，市場對其決策的信任已經受到打擊。任何突如其來的政策變動或新的關稅威脅，都可能再次導致美元迅速下跌。
債券市場發出警訊
投資者也在拋售美國國債，推高了長期利率。這對經濟造成壓力，並提高了融資成本。為了緩解市場恐慌，川普延後了90天實施新一輪關稅。但交易者普遍認為，這只是短期措施，並非長久之計。目前，市場更多地是對新聞標題做出反應，而不是根據經濟數據行動。
為什麼美元如此重要
美元是全球金融體系的基礎。它幾乎影響著所有主要市場：
- 大宗商品以美元計價 —— 當美元走弱時，黃金和原油等商品的價格通常會上漲。
- 大多數國際貿易使用美元 —— 美元是全球主要的交易貨幣。
- 許多國家以美元借貸 —— 美元過強或波動不穩，可能會引發新興市場的債務問題。
- 日圓與歐元等其他貨幣常與美元呈反向波動 —— 導致外匯市場波動性加劇。
- 美國股市與債市也會受到影響 —— 美元走弱可能使外資撤出，對美國市場造成壓力。
這對交易者意味著什麼
如果你在當前的市場環境中進行交易，以下是你應該關注的重點：
1. ⚡ 預期強勢趨勢——但也要警惕快速反轉
市場可能會在數小時甚至數天內朝著明確方向運行，但只需一則推文或新聞標題，就可能徹底改變走勢。保持彈性。不要因為昨日奏效的策略而死守原有部位。
2. 💵 即使不直接交易美元，也要關注美元走勢
美元影響著所有資產：大宗商品、原油、股票、加密貨幣以及其他貨幣。如果美元走弱，避險資產將上漲；若美元回升，風險資產可能遭遇拋售。觀看美元指數圖表，有助於了解市場情緒是否正在轉變。美元下跌加上恐慌情緒上升，常導致市場出現更劇烈的波動。
3. 🏅 關注避險資產如黃金
黃金對美元走弱和市場不確定性特別敏感。如果交易者對美國政策失去信心，黃金往往成為首選避險資產。在這種環境下，逢低買入並採用簡單的趨勢追隨策略可能會更有效。
4. 🌍 關注風險情緒，並密切留意新聞標題
當美元走弱、不確定性上升時，市場會轉向風險規避模式。這可能導致資金流向日圓或黃金，同時出現美國與全球股市的賣壓。這是一個由新聞驅動的市場——新聞稿、關稅聲明或政策評論都可能引發劇烈波動。關注市場情緒，而不僅僅是技術圖表，並透過提醒或新聞推送保持資訊即時更新，特別是在美國交易時段。
5. 🛑 設置止損並明確設定獲利目標
市場波動性很高，一筆原本獲利的交易可能很快就會反轉。透過較小的倉位及根據當前市場情況設定的止損點，來保護你的帳戶資金。當市場出現反轉時，也要準備好快速獲利了結。你也可以考慮使用移動止損（trailing stop），在維持強勢趨勢的同時鎖住利潤。在目前這種環境中，市場波動幅度往往超出預期，因此要耐心等待機會，當市場動能轉為有利時，讓你的利潤延續下去。
美元正面臨壓力——整個市場也因此受到拖累。政治風險、貿易緊張，以及對聯準會（Fed）獨立性的質疑，使美元變得不穩定。對交易者而言，這意味著：
- 更大的價格波動
- 強勁的趨勢但可能突然反轉
- 更多由新聞驅動的交易機會
- 更多機會——但風險也更高
聰明地交易，並持續關注美元走勢。它仍然是當前市場上最重要的一張圖表。
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