Nick Goold
上周，市场强劲反弹。纳斯达克指数上涨超过6%，标普500指数上涨超过4%，道琼斯指数上涨超过2%。美元也开始回升，特别是兑日元汇率上涨，比特币上涨，而黄金价格下跌。此次反弹的主要原因是川普总统收回了此前对美联储主席鲍威尔的攻击言论，这让投资者对美联储的独立性更有信心。
中美贸易紧张局势似乎有所缓解，也让市场松了一口气。美国政府对关税采取了更温和的立场，有助于稳定市场。此外，公司财报表现超出预期——超过70%的美国公司业绩超出市场预测，科技公司表现尤为出色。
经济数据表现不一。耐用品订单大幅增长，主要受运输设备需求推动，但商业活动放缓至16个月以来的最低水平。同时，通胀压力依然存在，部分原因是关税带来的成本上升。尽管如此，市场将注意力集中在川普总统的行动和言论上。他对美联储和贸易谈判的语气变得温和，提振了投资者情绪，推动股票和其他风险资产走高。
本周市场概况
美国股市
上周，由于对美联储独立性的担忧减弱，市场情绪转为积极。当前，市场对中美关税谈判可能取得进展感到乐观。技术指标显示价格正在从3月低点回升。本周预计将进入整理阶段，区间交易是较好的策略，同时仍有进一步上涨的可能。支撑位在$39,000和$38,000，阻力位在$40,000，其后为$40,750和$42,000。
日本股市
日经225指数在美股上涨和美元兑日元走强的带动下也出现上涨。虽然3月低点的阻力位仍在，但本周继续采用区间交易或逢低买入策略较为稳妥。关键价格区间为：阻力位36,000日元和37,000日元，支撑位35,000日元和34,000日元。
美元/日元（USD/JPY）
美元/日元在140的重要支撑位获得支撑，并强劲反弹。上周五收于10日均线上方，突破了4月以来的下行趋势。考虑到过去一个月的急跌，未来仍有进一步反弹空间。本周建议寻找买入机会。阻力位在144、145，以及146.50，支撑位在142.50、142.00和141.00。
黄金
上周黄金在触及$3,500后大幅回落，形成了日线图上的看跌反转形态，这与美元的反弹有关。但只要价格维持在10日均线之上，上涨趋势仍然有效。金融市场持续的不确定性也可能支撑金价。若回调在关键支撑位止跌，可视为买入机会。支撑位为$3,300、$3,265和$3,245，阻力位为$3,375、$3,400、$3,430和$3,500。
原油
原油在$65受阻，但在10日均线附近获得了强劲支撑。随着市场信心回升，下行风险看起来有限。本周建议在支撑位附近寻找买入机会。关键水平：支撑位$62和$60，阻力位$65和$67。
比特币
比特币强势突破$90,000阻力位，在川普总统关于美联储的言论激发市场风险偏好后，买盘大幅增加。市场目前正瞄准$100,000，维持多头思路，逢低买入是本周最佳策略。阻力位为$100,000，支撑位为$90,000、$85,000和$80,000。
本周重点关注
周三：美国GDP、美国通胀数据（PCE）
周四：日本央行利率决议、美国制造业PMI
周五：美国就业报告
本周，市场将密切关注中美贸易谈判。尽管缓和的希望推动了近期的反弹行情，但不确定性依然很高，任何新的新闻头条都可能引发剧烈的市场波动。周五公布的美国就业报告是本周最重要的数据。交易者将寻找劳动力市场强弱的迹象，因为关税带来的压力持续影响全球市场情绪。日本央行预计将在周四维持利率不变，但如果政策基调或前瞻指引有所变化，可能会引发市场反应，尤其是在日本密切关注美国贸易政策走向的背景下。
美元承压 —— 所有交易者都应关注
上周，美国美元指数三年多以来首次跌破100点。这是一个重大警示。无论你交易的是外汇、股票、大宗商品还是加密货币，美元在市场中都扮演着关键角色。美元一动，其他市场也会随之反应。
美元走弱的原因主要有两个：
- 川普的关税政策使全球贸易变得不可预测。
- 美联储的独立性受到质疑，因为川普不断施压要求降息。
当投资者认为政治正在影响央行决策时，他们就会对美国的政策失去信心——进而也会失去对美元的信心。
上周末，川普发表讲话表示不会干预美联储，这一言论在一定程度上安抚了市场，美元也因此略有回升。这可能暂时中止了美元的抛售。但川普的政策方向仍然充满不确定性，市场对他的信心已经受到打击。如果出现突然的政策变化或新的关税威胁，美元可能会再次迅速下跌。
债券市场释放风险信号
投资者也在抛售美国国债，导致长期利率上升。这对经济构成压力，并提高了借贷成本。为了缓解市场恐慌，川普将新一轮关税的实施推迟了90天。但交易者普遍认为这只是权宜之计，而不是长期解决方案。目前，市场更多是对新闻头条做出反应，而不是经济数据。
为什么美元如此重要
美元是全球金融体系的基础。它几乎影响所有主要市场：
- 大宗商品以美元计价 —— 当美元走弱时，黄金和原油等商品的价格通常会上涨。
- 大多数国际贸易使用美元 —— 美元是全球主要的交易货币。
- 许多国家以美元借债 —— 美元过强或波动不稳会导致新兴市场出现债务问题。
- 日元和欧元等其他货币通常与美元反向波动 —— 这会导致外汇市场波动性加剧。
- 美国股市和债市也会受到影响 —— 美元走弱可能导致外国投资者撤资，从而给美国市场带来压力。
这对交易者意味着什么
如果你正在这样的市场环境中进行交易，以下是你需要关注的重点：
1. ⚡ 预期强势趋势——但也要警惕快速反转
市场可能会在几个小时或几天内沿着清晰的方向运行——但只需要一条推文或一则新闻标题，就可能完全改变走势。保持灵活，不要因为昨天有效的交易策略就固守不变。
2. 💵 即使不交易美元，也要关注美元走势
美元影响着一切：大宗商品、原油、股票、加密货币以及其他货币。如果美元下跌，避险资产会上涨；如果美元回升，风险资产可能会被抛售。观察美元指数图表有助于判断市场情绪是否正在变化。美元走弱伴随着市场恐慌情绪上升，往往会引发更大、更剧烈的市场波动。
3. 🏅 关注避险资产，如黄金
黄金对美元疲软和不确定性非常敏感。如果交易者对美国政策失去信心，黄金通常会成为首选避险资产。在这种环境下，逢低买入和采用简单的趋势跟随策略往往更为有效。
4. 🌍 密切关注风险情绪，并及时掌握市场头条
当美元走弱、不确定性上升时，交易者通常会进入“风险规避”模式。这可能导致资金流入日元或黄金，同时美股和全球股市遭到抛售。当前是一个“新闻驱动型”市场——新闻发布、关税声明或政策评论都可能迅速引发剧烈波动。不要只盯着技术图表，还要关注市场的整体情绪，并通过设置提醒或查看新闻源，特别是在美盘时段，及时掌握重要动态。
5. 🛑 使用止损并设定明确的盈利目标
当前市场波动性很高，一个本来盈利的交易可能会迅速转为亏损。使用较小的仓位，并根据当前市场情况设定合适的止损水平，以保护你的账户。当市场反转时，要准备好更快地锁定利润。同时，也可以考虑使用移动止损（trailing stop）来在强势趋势中锁定收益。在这种环境下，市场的波动幅度往往超过预期，因此请耐心等待合适的机会，并在趋势有利时努力扩大盈利空间。
美元当前正承受压力——这也拖累了整个市场。政治风险、贸易紧张局势以及对美联储独立性的质疑，使得美元变得不稳定。对交易者来说，这意味着：
- 更大的价格波动
- 强劲的趋势可能突然反转
- 更多受新闻驱动的交易
- 更多机会——但也伴随着更高的风险
聪明地交易，时刻关注美元走势。它依然是当前市场中最重要的一张图表。
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