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取引する通貨ペアの選び方

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Nick Goold

取引可能な通貨ペアは数多く、トレーダーにとって、どの通貨ペアに焦点を当てるか決めるのは大変なことです。適切な通貨ペアを選択することは、収益性とリスク管理に直接影響するため、成功のために非常に重要です。この記事では、取引する通貨ペアを選択するためのガイドをお伝えします。

主要通貨ペアを理解する

主要通貨ペアは、外国為替市場で最も活発に取引されている通貨ペアです。米ドル（USD）をはじめ、ユーロ（EUR）、日本円（JPY）、英ポンド（GBP）、スイスフラン（CHF）、豪ドル（AUD）などの重要通貨が含まれます。主要なペアは流動性が高く、スプレッドが狭く、値動きが安定しているため、取引しやすいと言えます。

トルコリラや南アフリカランドなどのマイナーペアを取引する場合は、スプレッドやスリッページなどの取引コストが高くなることがあります。これら2つのペアはニュースや情報は比較的取りやすいですが、ブラジルレアルや、聞きなじみがないような通貨は情報が入りづらいためこれらの点も考慮する必要があります。

＜おすすめの通貨ペア＞

EURUSD
USDJPY
GBPUSD
AUDUSD
GBPJPY
EURJPY
USDCAD
AUDJPY

市場のボラティリティを考慮する

ボラティリティとは、一定期間における通貨ペアの価格変動のことを指します。ボラティリティが高ければ高いほど、取引機会は増えますが、リスクも高くなる傾向にあります。リスク選好度の高いトレーダーはボラティリティの高い通貨ペアを好み、安定性を求めるトレーダーはボラティリティの低い通貨ペアを選ぶかもしれません。経済ニュースのリリース、地政学的なイベント、中央銀行の発表などは、市場のボラティリティに影響を与えます。

経済的ファンダメンタルズをリサーチする

通貨ペアに含まれる国の経済的ファンダメンタルズを理解することが重要です。金利、GDP成長率、インフレ率、雇用統計、政治的安定性などは、通貨価値に大きな影響を与える可能性があります。経済カレンダー、ニュース、中央銀行の声明などに目を配り、さまざまな通貨ペアに影響を与える基本的な要因について常に情報を得るようにしましょう。いくつかの通貨ペアをフォローすることで、ファンダメンタルズを判断する能力が向上し、有益な取引を見つけることができます。

指標ごとのグラフデータとボラティリティを知ることで、指標発表時の動きの変化をある程度予測できます。また、国の政策の変化に敏感になることで通貨の行き先を想像できる力も強くなります。

テクニカル分析とチャートパターン

テクニカル分析は、過去のデータに基づいて再現性のあるパターンを見つけることを目的としています。様々な通貨ペアを研究し、パターンを見つけることで、有益な取引機会を見つけることができます。そして通貨ペアごとに異なる特徴のパターンを知ることで取引に有利に働きます。

例えば、EURUSDにはレンジ相場の動きが多くあり、GBPJPYにはトレンド相場が多くある場合があります。通貨ペアのヒストリカルデータを深く研究することで、最も収益性の高いパターンを発見することができるようになります。

相関性分析

通貨ペアには、正の相関性、負の相関性、または相関性がないものがあります。正の相関は、通貨ペアが同じ方向に動くことを意味し、負の相関は、それらが反対方向に動くことを意味します。

通貨ペア間の相関関係を理解することは、分散投資やリスク管理にとって重要です。相関性の高いペアを同時に取引すると、リスク・エクスポージャーが増加する可能性があり、逆に相関性の低いペアを取引すると、ポジションのヘッジに役立ちます。

相関性の高いペアの例としては、EUR/USDとGBP/USDがあります。負の相関を持つペアは、EUR/USDとUSD/CHFです。しかしこれらも通貨の強弱の違いによって変動幅が異なる場合があることに注意しましょう。

取引スタイルと時間枠を考慮する

取引スタイルや時間枠が異なれば、通貨ペアの選択も異なります。日中の動きに注目する短期トレーダーなら、USD/JPY、GBP/USD、GBP/JPYなど、スプレッドが狭くボラティリティの高い流動性の高いペアが適しています。デイトレーダーは、十分なチャンスがあるため、通常1つのペアに集中し、高い集中力が要求されます。逆に、長期的なポジションを好む場合は、AUD/USDやUSD/CADのようにマクロ経済的な要因やトレンドの影響を受けるペアを探すとよいでしょう。スイングトレーダーの場合は、日足チャートで強いトレンドを示すペアを探すのがベストです。

少数の通貨ペアに絞る

多くのトレーダーにとって取引できるペアはたくさんありますが、1～5ペアにこだわってエキスパートになるのがベストです。損失を出すと、市場を変えたいという誘惑に駆られることがあります。他の通貨ペアは、トレンドが強く、ボラティリティが高く、利益を上げやすいように見えることがあります。マーケットを取引していないときは、どこで売買したかを想像しがちですが、現実にはリアルタイムで判断しながら取引するのは難しいものです。

他のペアをうまく取引できるようになるには、経験が浅い場合、数週間から数ヶ月かかることもあります。通常、慣れ親しんだ少数のペアに集中するのが最善です。もしあなたの取引成績がマイナスであれば、それは通貨ペアの問題ではないかもしれません。

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