Nick Goold
市場は週の初めに大きな不安の中で始まりましたが、最悪のシナリオである「ブラックマンデー」の再来は起こりませんでした。米国株の先物は序盤の取引で最大5%下落し、アジア市場でも大きな売りが見られました。これらの動きは、関税への懸念、世界的な経済成長の減速、そして長期化する貿易戦争の可能性に起因しています。米国では、マージンコールの影響で寄り付き直後に売りが加速しましたが、その後は株価が安定しました。
日本の日経225は7.8%下落し、近年では最大級の一日下げ幅となりました。米国では、ダウ平均が0.9%、S&P500は0.2%下落したものの、市場は全面的な暴落を回避したと言えます。
今回の市場の動揺は、ニュースの見出しやネット上の憶測が拍車をかけた格好です。スコット・ベセント財務長官は、「米国が4月9日までに新たな貿易協定を締結する可能性は低く、その結果、報復関税が予定通り開始されることになる」と発言。ホワイトハウスの顧問ケビン・ハセット氏は、「米国は関税戦略を維持しており、新たな貿易協定が十分かどうかはトランプ大統領が判断する」とコメントしました。トランプ大統領はまた、「中国が譲歩しなければ新たに50%の関税を課す可能性がある」とも発言しています。
また、関税が90日間一時停止されるという報道を受けて株価が急上昇しましたが、ホワイトハウスはすぐにこの報道を「フェイクニュース」と否定し、株価は再び下落しましたが、最安値まで戻ることはありませんでした。この一連の上げ下げは、市場が現在いかに敏感であるかを示しています。
また、いくつかの前向きな兆しも見え始めています。日本やベトナムを含む50か国以上が米国との貿易交渉を開始しました。日本の石破首相はトランプ大統領とのビデオ会談を確認しましたが、日本はまだ正式な提案を提出していません。報道によると、ベトナムは米国製品への関税をゼロにすることを提案したとされています。トランプ大統領は「良い進展が見られる」と述べましたが、報復措置を取る国に対しては関税を高く維持すると付け加えました。
マーケット心理：トレーダーたちは何を考えているのか
月曜日の市場オープンを前に、Titan FXは米国株に対するトレーダーの予想を把握するためにセンチメント調査を実施しました：
【🙋♂️みなさんの予想を教えてください🇺🇸】
1987年10月19日（月）の「ブラックマンデー」では、1日で22.6%📉🇺🇸の歴史的な暴落が発生しました。
今回も同じような展開になると思いますか？
📉 ブラックマンデー（20%以上の暴落）になる：48.6%
⚠️ 急落するがそこまではいかない：34.3%
🔄 荒れるが結局は横ばい：8.6%
📈 まさかの反発：8.6%
上記結果から、どれほど恐怖感が高まっているかが分かります。非常に稀なケースにもかかわらず、トレーダーのほぼ半数が1987年のような暴落を予想していました。これは、群衆心理が市場を動かす典型的な例です。特にストレスの多い局面では、トレーダーの大多数が一方向（過度な恐怖または自信）に偏ると、市場はその逆に動くことがよくあります。
市場のセンチメント（感情）を理解することは、非常に強力なスキルです。動きの激しい相場では、恐怖や過熱感が大きな値動きを引き起こします。このムードを読み取ることができれば、より良いエントリーポイントやイグジットのタイミングを見つけ、感情的な動きに巻き込まれるのを避けることができます。
今週のマーケット
米国株
株式市場は予想よりも堅調に推移しましたが、トランプ大統領が関税に関して何らかの緩和策を発表しない限り、大幅な回復は期待しにくい状況です。全体的なセンチメントは依然として慎重で、多くの人が景気後退の可能性を懸念しています。ホワイトハウスから明確な発表があるまでは、上値は限定的となる可能性があります。
日本株
日経225は2025年に入ってから20%下落しており、弱気相場（ベアマーケット）に突入しています。30,000円付近や2024年の安値近辺がサポートとなる可能性があります。ドル円の反発は日本株にとって好材料です。日本は米国との関税交渉を開始しましたが、進展には時間がかかるかもしれません。2024年の安値を維持できれば、押し目買いが有効な戦略となりそうです。
ドル円（USD/JPY）
ドル円は145円のサポートを維持して上昇しました。米国の長期金利も最近の安値から上昇しています。この通貨ペアは148円付近や10日移動平均線（148.88円）にレジスタンスがあるため、高値での買いには注意が必要です。ただし、ボラティリティが高いため、デイトレードには多くのチャンスがありました。
金（ゴールド）
金は重要なサポート水準だった3000ドルを下抜けました。この動きは、米国株が大きな下落を回避したことを受けてのものです。現時点では、市場の不安感が再び高まらない限り、金価格は横ばいまたは下落傾向で推移する可能性があります。
ビットコイン
ビットコインは8万ドルを割り込み、序盤にストップロスの売りを誘発しました。しかし、その後、株式市場の安定に伴い反発しました。今後の見通しとしては、価格は上昇を試みる可能性があるものの、短期的には横ばいから上昇基調になると予想されます。
不安が続く中にも、多くのチャンスがある
市場は依然として非常に神経質な状態ですが、多くの人が恐れていたほど悪化はしていません。先行きは依然として不透明で、関税や貿易交渉が引き続き注目の話題となっています。
一方で、ボラティリティ（価格変動）が高まっている今は、特に短期トレーダーにとって魅力的な取引チャンスが数多く生まれています。感情が高ぶる局面では、値動きが大きくなり、それこそがトレーダーにとっての優位性となります。
集中力を保ち、柔軟に対応し、関税緩和や交渉進展の兆しに注目しましょう。センチメントが少しでも改善すれば、市場は大きく反発する可能性があります。
4月2日の関税発表で利益を狙う — Titan FX
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