Nick Goold
米国時間水曜日の早朝、市場は下落圧力にさらされました。ホワイトハウスからの明確な発表がないまま、重要な関税発動の期日が経過したことが背景です。しかし、その後の展開は市場の予想を大きく覆すものでした。トランプ大統領は突如として大半の「報復関税」を90日間延期すると発表。ホワイトハウスによると、対象となるほとんどの輸入品に対する関税は暫定的に10％に引き下げられるとのことです。一方で中国に対する措置は例外で、関税率は大幅に引き上げられ、最終的に125％に達する見通しです。この決定は、各国首脳からの強い懸念表明と、中国およびEUからの報復措置に対する不安の高まりが影響したものと考えられます。
この発表を受けて市場は大きく反発。S&P 500は9.5％上昇し、第2次世界大戦以来で3番目に大きな1日の上昇率を記録しました。ダウは7.9％上昇、ナスダックは12.2％急騰し、2001年以来の最大の上昇となりました。取引量も顕著に増加し、約300億株が売買され、ウォール街の記録史上、最も取引量の多い1日となりました。不透明感の中で金(ゴールド)は買われ、ドル円はリスク選好の回復により急騰、原油も景気後退懸念による最近の下落から反発に転じました。
今回の関税延期により、数日間にわたり続いた大幅な売りから市場は一時的な安定を取り戻しました。しかし、多くの投資家は依然として慎重な姿勢を崩していません。中国に対する高関税措置が継続される中で、貿易摩擦の終息には至っていないとの見方が根強く、一部アナリストは「貿易戦争は継続中」との警鐘を鳴らしています。
今週のマーケット
米国株
米国株は先週の下落を完全に取り戻し、極端なボラティリティの中で大きく反発しました。トランプ大統領は依然として予測不能ですが、新たな関税の一時停止という決定は、株価を維持したいという意図を市場に示しました。恐怖を煽ってから安心させるという交渉術が再び使われた形です。今後の動きを予測するのは難しいものの、市場はついに悪材料の連続から一息つけるかもしれません。短期トレーダーは引き続き、高ボラティリティと強い日中のトレンドを活かすべきで、長期的なポジションに固執しすぎないよう注意が必要です。中期的には、先週パニック売りをした投資家が買い手として戻ってくる可能性があるため、押し目買いが有効な戦略となるでしょう。
日本株
日経225は力強い回復を見せ、先週の損失をすべて取り戻しました。この上昇は、一時的な強さを利用した売りのチャンスを提供する可能性があります。10日移動平均線などのテクニカル指標が依然として弱気であり、ドル円も下落トレンドにあるためです。今後は、米国と日本の間で予定されている関税交渉の結果に注目が集まり、次の動きを左右する可能性があります。
ドル／円
ドル／円は今週初めに2025年の安値を更新し、安全資産としての円への買いが集まりました。さらなる下落が予想される中、関税の一時停止が発表されると、急反発が発生しました。しかし、148円の抵抗線と10日移動平均線が依然として上値を抑えており、ドルは引き続き圧力を受けている状況です。短期・中期トレーダーのいずれにとっても、現在はレンジ取引が最も有効な戦略と思われます。
ゴールド
ゴールドは3,000ドル付近で堅調なサポートを見つけ、投資家の安全資産への関心が引き続き高いことを示しました。トランプ大統領による関税の一時停止は、依然として続く不確実性を際立たせ、ゴールドの需要を後押ししています。昨日の大きな上昇を受けて、今後はやや調整が予想されるため、短期的にはレンジ取引が最適な戦略となりそうです。
原油
原油は週初め、景気後退への懸念により大きく売られましたが、トランプ大統領の発表後に急反発しました。それでも、価格は月初の水準を大きく下回っています。短期トレーダーには引き続き売りの機会があるかもしれませんが、市場が貿易動向の変化に適応する中で、中期的には押し目買いを検討する余地もあります。
ビットコイン
ビットコインは重要な80,000ドルの水準を再び上回り、関税延期後のリスク選好の回復を反映しました。個人・機関投資家の関心が強く、もし市場センチメントがさらに改善すれば、さらなる上昇の可能性があります。現時点では、押し目買いが最適な戦略と考えられます。
個別米国株：ボラティリティの中でのチャンス
S&P500のような主要指数が注目を集めがちですが、ボラティリティが高い局面では、個別の米国株の方が大きく動くことがあります。こうした大きな値動きは、すぐに行動できるトレーダーにとって魅力的なチャンスを生み出します。Titan FXでは、MT5プラットフォームを通じて米国株および日本株の取引が可能で、スピーディーな相場にも柔軟に対応できます。以下は、現在トレーダーに人気のある3銘柄の分析です：
テスラ（Tesla）
テスラは最近、販売不振やネガティブな報道により圧力を受けていました。しかし、トランプ大統領が新たな関税を延期したことを受けて、昨日は株価が22％急騰しました。この反発は、テスラが6か月ぶりの安値である215ドル付近のサポートを試していたタイミングで発生しました。トランプ大統領が2度目の当選を果たした後に見られたような強い上昇トレンドに戻る可能性は低いものの、短期トレーダーにとっては日中の高いボラティリティを活用するチャンスがあります。中期的には、300ドルのレジスタンスを下回るレンジでの取引が有効な戦略と見られます。
エヌビディア（Nvidia）
エヌビディアは2025年に入ってから苦戦しており、AI関連銘柄の高すぎるバリュエーションに対する疑念や、継続中の貿易戦争によるリスク回避姿勢が重しとなっています。しかし昨日、株価は19％上昇し、今週だけで10％の上昇を見せています。これは、AI分野が関税の影響を乗り越えると期待するトレーダーの買いが入ったためです。株価は10日移動平均線の上で引けており、直近の下落トレンドが終了した可能性も示しています。押し目買いで上値を狙う戦略が有効に見えます。
アップル（Apple）
アップルは2025年に入り、関税の上昇が生産コストを引き上げるリスクから苦戦しています。昨日は1年ぶりの安値から15％反発しましたが、210ドルと225ドル付近には強いレジスタンスが控えており、10日移動平均線も依然として下向きです。関税に対する不透明感が続く中、短期的には上昇を維持するのは難しいかもしれません。レジスタンス付近での戻り売り戦略が有効と考えられます。
高ボラティリティ相場で成功するために
現在、市場はかつてないほどのボラティリティに直面しています。これは多くのトレーダーにとっては怖さを感じる環境かもしれませんが、ここ数年で最も大きなチャンスとも言えます。今の市場の値動きは、スピードも値幅も通常より遥かに大きくなっています。経験豊富で準備が整っているトレーダーにとっては、大きな利益を得られる絶好のタイミングです。しかし、多くの個人トレーダーにとっては、こうした環境がパニックや過剰な取引、誤った判断を引き起こす原因となります。
このような相場で成功する鍵は、次の大きな動きを予測することではありません。リスクをコントロールし、冷静さを保ち、自分のトレードプロセスに自信を持つことが重要です。以下に、高ボラティリティ環境を最大限に活用するためのヒントを紹介します：
1. 自分でコントロールできることに集中する
トランプ大統領が次に何をするかを予測したくなる気持ちは分かりますし、時にはそれが面白く感じることもあるでしょう。でも、それはトレード戦略とは言えません。トランプ氏はいつでも突然方針を変える可能性がありますし、私たちにはそれをコントロールすることはできません。トレーダーがコントロールできるのは、エントリーポイント、ポジションサイズ、損切り・利確の設定、そして何よりも自分自身の反応です。優れたトレーダーはどんな状況でも冷静さを失わず、リスクを受け入れた上で、長期的には利益を出せるという自信を持っています。
2. シンプルな戦略を使う
多くのトレーダーが犯す一般的なミスは、戦略を複雑にしすぎることです。インジケーターを多数組み合わせ、エグジットルールが曖昧な状態でトレードする人が多く見られます。それに対し、プロのトレーダーは驚くほどシンプルな戦略を使うことが多いですが、それを徹底して守り、自分の戦略の得意な状況・苦手な状況を明確に理解しています。たとえば、5分足チャートに10本の移動平均線を使い、トレンドが強い時に5ピップの損切り・10ピップの利確でエントリーするという方法があります。ボラティリティが高まった現在のような環境では、損切り幅を7〜10ピップに広げ、利確目標を15〜30ピップに調整するといった柔軟性が求められます。戦略は複雑である必要はありません。明確で、一貫して実行できるものであれば十分です。
3. 自信があるときだけトレードする
すべての値動きに対して無理にトレードする必要はありません。実際、成功するための最善の方法の一つは、自信のあるセットアップだけをトレードすることです。トレンドの押し目買いや、ボリンジャーバンドの端での逆張りなど、どの戦略であれ、市場環境が自分の手法に合っているかを確認しましょう。ニュースの内容がよく理解できない場合は、無理に飛び込まずに落ち着いて様子を見ることが大切です。市場は常に新しいチャンスを提供してくれます。自信があれば、ルールを守りやすくなり、損切りを素早く行い、利益を伸ばすことができるようになります。
4. トレードを振り返る
トレードが終わったら、数分でも良いので自分のエントリーとエグジットを振り返る時間を取りましょう。エントリーや決済のスクリーンショットを保存しておくと、後で確認がしやすくなります。多くのトレーダーは自分のルールに従っているつもりでも、実際には感情的な判断で利益を早く確定してしまったり、遅れてエントリーして損失になってしまったりするケースがよくあります。振り返りによって自分のミスから学び、自信をつけ、戦略をさらに磨くことができます。
5. トレードを楽しむ
優れたトレーダーは、トレードの難しさ自体を楽しんでいます。ストレスは判断ミスを生みますが、自信と楽しさは冷静な判断力につながります。すべてのトレードで勝つ必要はありません。どんな優秀なトレーダーでも、負けることはあります。重要なのは、ポジティブな気持ちを保ち、素早く学び、次のチャンスに備えることです。自分で「いつ」「どのように」トレードするかを選べる自由を楽しみましょう。その姿勢が困難な場面でも支えとなり、大きなチャンスをものにする力になります。
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米国時間 4月2日、「解放の日」は世界市場にとって大きな転機となりました。新たな関税の導入や貿易政策の変化により、通貨、コモディティ、株式市場のボラティリティが高まり、トレーダーにとってリスクとチャンスが同時に訪れます。
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