Nick Goold
先週金曜日、中国がすべての米国製品に対して34％の関税を発表した後、市場は非常に不安定な動きを見せ、世界的な売りが加速しました。米国株は全面的に下落し、トレーダーは経済指標ではなく、貿易摩擦の長期化と世界的な景気減速リスクに注目しました。3月の米雇用統計で+22.8万人の大幅な増加が発表されましたが、市場はそれをほとんど無視し、急速に変化する状況の中で「過去のデータ」として扱われました。
連邦準備制度（FRB）は現在、慎重な姿勢を保っており、パウエル議長は、「関税がインフレの加速と成長の鈍化の両方を引き起こす可能性がある」と述べ、政策変更については状況の明確化を待つとしています。一方、トランプ大統領は利下げを求め、ベトナムとの電話会談後に「ディールモード」に入っていると発言しました。他の国々も米国との全面的な貿易戦争を避けるために対応の準備を始めています。
今週の市場動向
米国株式
先週は、2020年のパンデミック時以来で最も厳しい週となりました。
大幅な下落にもかかわらず、日中の値動きが激しく、短期トレーダーにとっては多くの取引チャンスが生まれています。中期的な見通しは不透明ですが、売り圧力には一部緩和の兆しも見られます。
短期トレーダーはボラティリティを活用するべきであり、中期トレーダーは今週、貿易摩擦が緩和に向かうか、それとも悪化するかを慎重に見極める必要があります。
日本株式
日経225は金曜日に3％下落し、1週間で7.5％以上の下落となりました。
前向きな材料としては、USD/JPYが145のサポートを維持し、日本の輸出企業への圧力が和らいだ点が挙げられます。また、石破首相は来週トランプ大統領と電話会談を希望していると述べており、対話が進めば市場の支援材料となる可能性があります。
短期的な反発の可能性はありますが、日経は過去数年ですでに大きく上昇しているため、さらなる下落リスクも残っています。現時点では、日中の値動きに注目し、ニュースに迅速に対応する戦略が最適です。
ドル円（USD/JPY）
リスク回避の流れが強まる中、円が上昇し、ドル円は2024年10月以来初めて145を下回りました。その後、ドルがサポートされ反発しましたが、ボラティリティは依然として高水準です。
新たな関税により日本の利上げ観測が後退し、これはドル円にとって支援材料となっています。この通貨ペアは短期トレードの機会が多く存在します。戦略としては、148以上での売り、145〜146での買いを検討することができますが、悪いニュースが出た際にはすぐに撤退できる準備が必要です。145を明確に下抜けると、大きな下落につながる可能性もあります。
金（ゴールド）
先週、ゴールドは10日間の移動平均線を下回りました。これは2025年の上昇トレンドを支えてきた重要な水準です。さらに、パウエル議長の「様子見姿勢」もあり、モメンタムは鈍化しています。
関税がインフレを長期化させる場合、FRBの利下げペースが遅れる可能性があり、これは短期的にゴールドにとって弱材料です。また、木曜日には過去最高値を更新したため、利益確定の売りが出るのも自然です。
$3000がサポートとして維持されている限り、上昇トレンドは継続しますが、この水準を割り込むと、さらなる売りが出る可能性があります。
ビットコイン
ビットコインはプレッシャーを受けていますが、株式や為替に比べると比較的落ち着いた動きとなっています。金曜日の株式市場の下落時に下げ、その後週末にかけてやや弱含みました。
現在も$80,000という重要なサポート付近で推移しています。今のところ明確なトレンドは見られず、強い動きが出るまではレンジ内での取引が適しています。
今週の注目ポイント
水曜日：FOMC議事要旨の公開
木曜日：米国CPI（消費者物価指数）
金曜日：米国PPI（生産者物価指数）およびミシガン大学消費者信頼感指数
週を通じて：FRB関係者の講演
経済指標以外では、各国が米国の関税にどのように反応するかが大きな焦点です。中国はすでに対抗措置を発表しました。現在、市場は日本、EU、その他の国々の動向を注視しています。新たな報復があれば市場はさらに下落する可能性があります。一方、交渉や一時的な猶予の兆しが見えれば、市場が反発する可能性もあります。
今週トレーダーが意識すべきこと
今週は多くの取引チャンスがありますが、成功するには冷静さと準備、そして「予想ではなく実際の動きに反応する姿勢」が求められます。以下の点に集中しましょう：
1. 柔軟でいること
ひとつの意見に固執しないでください。市場は急変することがあります。チャートの動きがもっとも正直なサインです。状況が変わったら、自分の戦略もすぐに調整できるようにしましょう。
2. 長期的に考えすぎない
今は1ヶ月先の動きを予想する時期ではありません。「今日」と「明日」に集中しましょう。短期的なモメンタムを追い、ヘッドラインに素早く反応し、日々のリスクを管理することが大切です。
3. 損切りを早めに行う
すべてのトレードが成功するとは限りません。大切なのは損切りの早さです。小さな損失はトレードの一部であり、それによって次のチャンスに備えることができます。
4. 含み損ポジションに過度に追加しない
一度や二度、計画的にナンピンするのは有効な場合もありますが、何度も追加するとリスクが急増します。ポジションサイズを適切に管理し、小さな損失が大きな問題にならないようにしましょう。
5. 取引対象を絞る
多くの銘柄を追いかけるよりも、少数の良いセットアップに集中する方が効果的です。集中力を高めることで、より良い判断、明確なエントリー、そして安定したトレードが可能になります。今のような環境では「質」が「量」に勝ります。
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