Nick Goold
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最近の発表ラッシュから一転、トランプ次期大統領が新政権を形作る中で、今週の米国政治は比較的静かな様相を見せています。MAGA支持者からの圧力が高まる中、共和党上院議員たちはトランプ氏の閣僚候補に対する姿勢を徐々に軟化させており、承認プロセスが順調に進む可能性が高まっています。一方、バイデン大統領は退任を控え、非暴力犯罪で有罪判決を受けた39人を恩赦し、自宅監禁中の約1,500人の刑を減刑しました。この措置は刑事司法改革を支持する人々から称賛されていますが、彼の政権の最終的な遺産を形作る行動とも見られています。
ボラティリティ指数
先週のVIX
始値: 13.94 高値: 14.54 安値: 13.89 終値: 14.25
概要
VIXは10月末以来初めて週間で上昇を記録し、米国株式市場にとって厳しい1週間を反映しています。株式市場のパフォーマンスが低迷する中、今後のボラティリティの上昇を懸念する声が高まっています。
VIX週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
米国株式市場の弱さが続く中、VIXにとって有利な状況が広がっており、中期トレーダーにとって潜在的なチャンスを示しています。1月にトランプ氏が大統領に就任する際にボラティリティが上昇する可能性が高いため、この変化に先駆けてVIXを購入することは、高リターンかつ低リスクのトレード機会を提供するかもしれません。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏が明確な多数で勝利したことで、市場の信頼感が高まり、VIXは低水準に落ち着くと予想されます。ただし、特に貿易や国際関係に関連する新たな政策が導入される際には、VIXが急上昇する期間も予想されます。
株式指数
先週のダウ平均株価
始値: 44,635 高値: 44,758 安値: 43,777 終値: 43,809
先週の日経225
始値: 39,320 高値: 40,154 安値: 38,970 終値: 39,543
概要
ダウ・ジョーンズ指数は今週も下落を記録し、2020年以来最長となる7日連続の下落となりました。トランプラリーの後、利食い売りが引き続き米国株式市場に打撃を与えています。米国のCPI（消費者物価指数）は予想通りの結果となり、今週の利上げ確率は99%に上昇しました。一方で、予想を上回るPPI（生産者物価指数）は1月の利下げの可能性をさらに低下させ、市場のセンチメントを悪化させました。一方、日経225は引き続き好調で、中国の経済刺激策発表と堅調なドル円相場が支えとなっています。
ダウ週足チャート
日経平均株価週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
ダウは下値目標の44,000ドルに到達し、今週のFOMC決定を前に横ばいの動きが予想されます。短期的にはやや売られ過ぎの感もありますが、さらなる下落リスクが依然として残っているため、今週は売りの機会を探るのが最適な戦略となるでしょう。一方、日経平均株価は40,000円で抵抗に直面し、引き続きレンジ内での動きを見せています。今週の日本銀行の金融政策決定会合を前に、レンジトレード戦略が引き続き有効です。政策決定後にはボラティリティが大幅に上昇する可能性があり、短期的なトレード機会が多数生まれる可能性があります。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏の勝利は、減税や規制緩和が期待されているため、ダウにとってプラスになると見られています。しかし、トランプ氏の『アメリカ・ファースト』政策や関税引き上げの可能性が問題を引き起こすかもしれません。この結果は日経平均にとってはあまり好ましくないかもしれません。というのも、トランプ氏が米国の輸出を支援するために円高を推進する可能性があり、日本の輸出企業に打撃を与え、指数に下押し圧力がかかる可能性があるからです。
エネルギー
先週の原油（WTI）
始値: 67.22 高値: 71.42 安値: 67.11 終値: 71.07
概要
WTIは先週、ロシアとイランの地政学的緊張の高まりを受けて上昇しました。さらに、トランプ大統領の国家安全保障問題担当補佐官の指名が「最大限の圧力」政策をイランに対して復活させると表明したことで、強気のセンチメントが後押しされました。また、米国と欧州がロシアの石油貿易に制裁を課すことを検討しており、WTIの供給減少の可能性も指摘されています。さらに、中国が2025年の経済支援策を発表したことで投機筋の買い意欲が高まり、WTIの上昇を後押ししました。
原油 (WTI) 週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
WTIが先週67ドルのサポートを維持したのはポジティブな要素ですが、市場が71.70ドルのレジスタンスを下回っている間は売り戦略が最適です。ただし、WTIが72ドルを上回る場合、市場は一気に75ドルまで上昇する可能性があります。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏の勝利により米国の原油生産が増加し、供給が増えることで価格に下押し圧力がかかると予想されています。さらに、トランプ氏が中東の不安定な状況を終わらせる努力をすることで、成功すれば価格がさらに軟化する可能性もあります。また、トランプ政権下でドルが強含むことでWTI価格が弱含む可能性もあります。
暗号資産
ビットコイン
始値: 99,926 高値: 102,602 安値: 93,430 終値: 101,008
概要
ビットコインは10万ドルの節目を達成した後も利食い売りが続き、横ばいの値動きが目立つ1週間となりました。それでも、トランプ次期大統領のビットコインに対する好意的な姿勢に対する期待感が市場を支え、週末には再び10万ドルを上回る水準で取引を終えました。一部のソーシャルメディアのコメントでは、将来的に25万ドルなどさらに高い水準を予想する声も見られ、市場の楽観的な見方が強まりました。
ビットコイン週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
先週の調整期間を経て、ビットコインは今週も引き続き上値を試す展開が予想されます。10日移動平均線は引き続き強気を示しており、利食い売りが収束するにつれて、さらに高値を目指す可能性が高まっています。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏の勝利はビットコインにとって明らかに強気要因であり、トランプ氏とそのチームは暗号資産に対して友好的な姿勢を示しています。このサポート体制により、ビットコインは有利な政策環境のもとで100,000ドル以上に向けて上昇する可能性があります。
今後の政治・経済イベント
今週の最も重要なイベントは、米国と日本での中央銀行会合です。米国では、0.25％の利下げが広く予想されており、金利発表後のコメントに注目が集まり、今後の政策の手がかりが期待されています。一方、日本銀行の金融政策決定は依然として不透明で、アナリストは利上げの延期を予測しています。結果に関わらず、日経225や円相場に大きな動きが予想されます。また、米国の重要な経済指標にも注目が集まります。火曜日の小売売上高、木曜日のGDP、金曜日のコアPCE価格指数が主な焦点です。さらに、中東での動向が市場心理に悪影響を与える可能性もあります。
市場への影響の可能性
米国株式市場の弱さが続いており、VIXにとって有利な状況を生み出しています。これは、中期トレーダーにとって高リターン・低リスクの可能性を提供するものです。トランプ氏が1月に大統領に就任する際、ボラティリティが上昇すると予想されており、この変化に先駆けてVIXを購入することは有益な戦略となる可能性があります。一方、ダウは下値目標の44,000ドルに到達しており、今週のFOMC決定を前に横ばいの動きが予想されます。短期的にはやや売られ過ぎの感もありますが、さらなる下落リスクが残っているため、短期トレーダーにとっては売り戦略が引き続き有効です。一方で、日経平均株価は40,000円のレジスタンスに達した後もレンジ内で推移しています。今週の日本銀行の会合を控え、レンジトレード戦略が引き続き最適であり、金融政策決定後にはボラティリティが急上昇し、短期的な取引機会が多数生まれる可能性があります。
コモディティ市場では、WTIは先週67ドルのサポートを維持しましたが、市場が71.70ドルのレジスタンスを下回っている限り、売りが引き続き推奨されます。ただし、72ドルを超える場合、75ドルに向けた急上昇が予想されます。ビットコインは調整期間を経て、今週さらに高値を試す準備が整ったように見えます。10日移動平均線が引き続き強気を示しており、利食い売りが収束する中で、さらなる上昇の可能性が高まっています。
今週のトランプトレード
株式市場での利食いがS&P500の上昇の勢いを止めており、トランプ氏が世界貿易に関税を課す可能性への懸念が高まっています。それにもかかわらず、トランプ氏の選挙勝利によるポジティブな影響はビットコインやテスラに対して依然として強いです。トランプ氏の勝利後に発表された主要な発表が出そろう中、市場は1月の大統領就任に向けたカウントダウンに焦点を移し、彼の政権が市場を新高値に押し上げることができるかどうかに注目しています。
テスラ社 (TSLA)
テスラは先週、史上最高値を更新しました。これは、マスク氏とトランプ氏の親密な関係への期待や、新政権が自動運転車の事故報告義務を撤廃する可能性が報じられたことが追い風となりました。この動きはテスラにとって好材料とみなされています。さらに、中国での好調な販売実績も市場心理を支え、トランプ氏の選挙勝利以降、テスラ株は73%上昇しました。先週も続いた力強い上昇を受け、現在の価格で買うよりも、調整を待つ方が賢明な戦略といえるでしょう。
テスラ日足チャート
ビットコイン
ビットコインは10万ドル付近で1週間の調整を経た後も強気のセンチメントを維持しており、投機筋の間では20万ドル以上の新たな目標が予想されています。短期および中期のトレーダーは引き続き強気の姿勢を保ち、押し目での買いや、価格が10万5,000ドルを上回った場合の買いを検討するべきです。
ビットコイン日足チャート
S&P 500
S&P500は弱さを見せ始めており、先週の予想を上回る米国PPIインフレデータが来年1月の利下げの可能性を低下させました。しかし、12月は伝統的に株式市場にとって強い月であり、大幅な下落を防ぐ可能性があります。このため、今週のS&P500の取引ではレンジトレードが最適な戦略と考えられます。
S&P 500日足チャート
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