Nick Goold
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次期大統領のドナルド・トランプ氏は、内閣人事と政策提案をめぐる批判が高まっています。就任後、カナダおよびメキシコからの輸入品に25％、中国からの輸入品に10％の関税を課すという計画は、ビジネスや世界貿易を不安定化させるリスクを高めています。専門家は、この関税が完全に実施されなくても、アメリカ企業に悪影響を及ぼす可能性があると警告しています。また、メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は、メキシコを通じた移民を停止することに同意したというトランプ氏の主張に反論し、自国は「橋を築く」ことを目指しており、「国境を閉じる」ことを意図していないと強調しました。一方で、国防、住宅、農業、労働分野の閣僚候補や国連大使候補を含む少なくとも9名の候補者が適格性に関する警告を受けており、トランプ政権の方向性に対する懸念がさらに高まっています。
ボラティリティ指数
先週のVIX
始値: 15.02 高値: 15.47 安値: 14.15 終値: 14.20
概要
VIX指数は静かな一週間を過ごし、小幅な範囲内でやや下落しました。米国株式が過去最高値を更新したことに加え、感謝祭の祝日が市場のリスク感を低下させ、ボラティリティは抑えられた状態が続きました。一方で、次期大統領ドナルド・トランプ氏の内閣人事をめぐる不透明感は依然として残っています。
VIX週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
短期的には、米国株式の堅調さと年末休暇の到来により、VIXは引き続き圧力を受ける可能性が高いです。現時点ではVIXを売る戦略が最善の選択肢と考えられますが、来年初めのトランプ氏の就任式が近づくにつれて、ボラティリティの上昇する可能性が高まっています。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏が明確な多数で勝利したことで、市場の信頼感が高まり、VIXは低水準に落ち着くと予想されます。ただし、特に貿易や国際関係に関連する新たな政策が導入される際には、VIXが急上昇する期間も予想されます。
株式指数
先週のダウ平均株価
始値: 44,507 高値: 45,102 安値: 44,462 終値: 44,981
先週の日経225
始値: 38,671 高値: 39,064 安値: 37,629 終値: 38,283
概要
感謝祭の祝日で短縮された取引週の中、ダウ平均は再び記録的な高値を更新しました。低下するインフレ期待により長期米国金利が下がったことで株式市場を押し上げ、12月17-18日のFOMC会合で0.25%の利下げが行われる確率が66%と市場で予測されています。また、EPFRグローバルのデータによると、今月だけで1,410億ドルが米国株式に流入し、過去4週間で最大の資金流入を記録しました。一方、日経225は引き続き静かな動きを見せ、円高がセンチメントを冷やし、テクニカル指標が横ばいを示していることから、米国株式の上昇に追随できませんでした。
ダウ週足チャート
日経平均株価週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
ダウ平均は引き続き強気の姿勢を維持しており、短期・中期のトレーダーは現在の上昇トレンドに従うべきです。12月は伝統的に株式市場が強い月であり、さらなる投資家の買いが予想されます。しかし、トランプ氏が政策、特に米国企業に悪影響を与える可能性のある関税について明確化するにつれて、急激な調整のリスクが高まります。ダウがサポートラインの44,550ドルを下回る場合、トレーダーにとって利益を上げる売りの機会となる可能性があります。一方、日経225は先週39,000円の抵抗線を突破できず、円高が進む中、短期および中期では引き続き売りの機会を探るのが最良の選択肢です。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏の勝利は、減税や規制緩和が期待されているため、ダウにとってプラスになると見られています。しかし、トランプ氏の『アメリカ・ファースト』政策や関税引き上げの可能性が問題を引き起こすかもしれません。この結果は日経平均にとってはあまり好ましくないかもしれません。というのも、トランプ氏が米国の輸出を支援するために円高を推進する可能性があり、日本の輸出企業に打撃を与え、指数に下押し圧力がかかる可能性があるからです。
エネルギー
先週の原油（WTI）
始値: 71.35 高値: 71.55 安値: 68.17 終値: 68.58
概要
WTIは静かな一週間を過ごし、下落トレンドを再開しました。これは、OPEC+の増産方針に関する会合の結果を待つトレーダーの動きによるもので、この会合は今週の木曜日に延期されました。市場では、生産正常化が2025年の第1四半期まで先送りされるとの見方が広く織り込まれており、これが価格の停滞に寄与しています。
原油 (WTI) 週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
WTIは供給過剰の懸念が続く中、引き続き圧力を受ける可能性があります。テクニカル指標が横ばいのトレンドを示しているため、$67から$72の範囲でのレンジ取引戦略を採用することが今週のトレーダーにとって最善のアプローチであると考えられます。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏の勝利により米国の原油生産が増加し、供給が増えることで価格に下押し圧力がかかると予想されています。さらに、トランプ氏が中東の不安定な状況を終わらせる努力をすることで、成功すれば価格がさらに軟化する可能性もあります。また、トランプ政権下でドルが強含むことでWTI価格が弱含む可能性もあります。
暗号資産
ビットコイン
始値: 97,932 高値: 98,944 安値: 90,835 終値: 96,560
概要
ビットコインは先週初めに大幅な利益確定の調整があり、高値から約10%下落しました。これは、$100,000の抵抗線が投機筋にポジション解消を促したことが要因です。この下落は特に大きな悪材料がなかったため、市場の自然な上下動を反映したものと考えられます。トレーダーたちは、次期大統領ドナルド・トランプ氏が暗号通貨に優しい規制を導入し、この分野への関心を高めることを誓ったことに支えられ、デジタル資産市場の来年の成長について引き続き楽観的です。ビットコインは$90,000でサポートを見つけ、強く反発し、終値がわずかな下落にとどまったことは市場にとってポジティブな兆候と見られています。
ビットコイン週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
予想されていた利益確定の売りが一巡したことで、ビットコインが$100,000を突破する可能性が高まり、今週は買いのチャンスに注目するのが最良の戦略と考えられます。テクニカル指標である10日移動平均線は横ばいを示しており、今週のボラティリティは低下する見込みです。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏の勝利はビットコインにとって明らかに強気要因であり、トランプ氏とそのチームは暗号資産に対して友好的な姿勢を示しています。このサポート体制により、ビットコインは有利な政策環境のもとで100,000ドル以上に向けて上昇する可能性があります。
今後の政治・経済イベント
市場が今年最後の月の取引を開始する中で、今週は市場を動かす可能性のある重要なイベントがいくつか控えています。注目すべき主な経済指標としては、水曜日に発表される米国ISM非製造業PMIと、月間で最も重要とされる金曜日の米国雇用統計があります。また、水曜日には米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がスピーチを行う予定であり、今月の会合で利下げが行われる可能性についてヒントを探る市場の動きにより、ボラティリティが高まる可能性があります。
市場への影響の可能性
米国株式は引き続き堅調で、年末休暇が近づく中、VIXは引き続き圧力を受ける可能性があります。現時点ではVIXを売る戦略が最適ですが、トランプ氏の就任が近づくにつれ、ボラティリティが増加する可能性もあります。ダウ平均は引き続き強気の動きを見せており、12月は歴史的に株式市場が好調な月です。トレーダーは上昇トレンドを追うべきですが、トランプ氏の関税政策が懸念を引き起こした場合の急激な調整には注意が必要です。$44,550を下回る場合は売りのチャンスとなる可能性があり、一方で日経平均は39,000円で失敗しているため、円高が続く中、売りが最適な選択肢と考えられます。
WTIは供給過剰の懸念が続く中、引き続き圧力を受ける可能性が高く、トレーダーは$67から$72の範囲でのレンジ取引に注力することを推奨します。一方、ビットコインは利益確定の調整を終え、$100,000を突破する可能性が高まっています。テクニカル指標は横ばいを示しており、ボラティリティが低下する中、今週は買いのチャンスが有望です。
今週のトランプトレード
トランプラリーは引き続き継続する可能性が高く、市場はネガティブな側面よりもポジティブな影響に注目しています。トランプ氏が貿易政策や関税の可能性についてさらに具体化することで売りのリスクは高まりますが、全体としてビジネス寄りの米国大統領という見方が強気なセンチメントを維持しています。
テスラ社 (TSLA)
テスラは週初めに$360の抵抗線で失敗し、市場は横ばいのパターンに入りました。しかし、先週金曜日には10日移動平均線を上回るポジティブな終値を記録しており、現在のところさらなる上昇が最も可能性が高いと考えられます。一方、$325のサポートを下回る場合、短期トレーダーにとって利益を上げる売りのチャンスとなる可能性があります。
テスラ日足チャート
ビットコイン
先週のボラティリティを経て、今週のビットコイン市場はやや落ち着いた展開となる可能性があります。テクニカル指標では、10日移動平均線を含め横ばいの傾向を示しており、短期的にはボラティリティが低下する兆候が見られます。短期トレーダーがすでに利益確定を行ったこともあり、強気派は再び$100,000を試すことを目指すでしょう。トランプ氏やマスク氏の仮想通貨に関する発言を注視することが重要です。利益確定の売りが一巡した今、ビットコインが$100,000を突破する可能性は高まり、今週は買いのチャンスに注目することが最良の戦略と考えられます。
ビットコイン日足チャート
S&P 500
S&P 500は先週末に再び史上最高値で取引を終え、感謝祭の休暇による静かな市場の中でポジティブな兆候を示しました。利益確定の売りが発生する可能性は依然としてありますが、上昇トレンドは引き続き強く、12月は伝統的に強気相場が続く月であるため、高値を目指す戦略が最善と考えられます。しかし、10日移動平均線を下回る場合、弱気なニュースが市場心理を変化させ、急な売りにつながる可能性があります。
S&P 500日足チャート
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