Nick Goold
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トランプ次期大統領は、新政権の形成に向けて注目を集める人事を進めています。その中には、ペイパルでイーロン・マスクと共に働いていた親しい盟友であるデイビッド・サックス氏を「ホワイトハウスAI＆暗号資産責任者」に任命することが含まれます。サックス氏は、暗号資産の「法的枠組み」の策定、AI政策の指針、さらに大統領科学技術諮問委員会の議長を務める予定です。一方、ジョー・バイデン大統領は息子ハンター・バイデン氏に対する税務および銃器関連の起訴が不当だとして、無条件の恩赦を与えました。この決定は共和党および一部の民主党から批判を招いており、トランプ氏が自身の政策をより積極的に推進する可能性を高める結果となるかもしれません。
ボラティリティ指数
先週のVIX
始値: 14.25 高値: 14.49 安値: 13.72 終値: 13.84
概要
VIXは先週、狭い範囲での取引が続き、引き続き低下しました。金融市場は堅調かつ安定した状態を維持しており、大きなサプライズもない中、年末の休日が近づくにつれて予想されるボラティリティは低下しています。
VIX週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
VIXは短期的に引き続き圧力を受ける可能性がありますが、指数が2024年の安値である12.18に近づいているため、この水準での売りは大きなリスクを伴う可能性があります。米国株式市場が弱含む兆候を見せた場合、トレーダーはVIXを買うことにより大きな価値を見出すかもしれません。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏が明確な多数で勝利したことで、市場の信頼感が高まり、VIXは低水準に落ち着くと予想されます。ただし、特に貿易や国際関係に関連する新たな政策が導入される際には、VIXが急上昇する期間も予想されます。
株式指数
先週のダウ平均株価
始値: 44,971 高値: 45,104 安値: 44,604 終値: 44,641
先週の日経225
始値: 38,254 高値: 39,765 安値: 37,947 終値: 39,294
概要
ダウ平均株価は、静かな取引期間中に歴史的な高値付近で推移し、週を通じてわずかに下落しました。木曜日、パウエルFRB議長は、FRBが「利下げを急ぐ必要はない」と述べ、これがセンチメントに若干の重しとなりました。米国の雇用データは予想をやや上回ったものの、失業率は4.2%に上昇しました。このデータは概ね予想通りであり、フェッドファンド先物は今月の次回FOMC会合で米国の再度利下げが行われる確率を85%と示しています。一方、日経225は、トランプ政権下での米国関税に対する懸念が和らぎ、ドル円が150でサポートされたことから、堅調な週となりました。
ダウ週足チャート
日経平均株価週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
ダウ平均株価は、歴史的な高値で抵抗を受け、11月15日以来初めて10日移動平均線を下回る終値となったことで、今週圧力を受ける可能性があります。この水準を下回り続ける限り、短期トレーダーは売りの機会を活用して$44,000を目指すことで利益を得る可能性があります。ただし、中期的な見通しは引き続きポジティブです。一方、日経平均は先週予想外に強い動きを見せましたが、12月18～19日に予定されている日本銀行会合を控え、市場は引き続き抑制された状態にあり、レンジ取引が最善の戦略と考えられます。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏の勝利は、減税や規制緩和が期待されているため、ダウにとってプラスになると見られています。しかし、トランプ氏の『アメリカ・ファースト』政策や関税引き上げの可能性が問題を引き起こすかもしれません。この結果は日経平均にとってはあまり好ましくないかもしれません。というのも、トランプ氏が米国の輸出を支援するために円高を推進する可能性があり、日本の輸出企業に打撃を与え、指数に下押し圧力がかかる可能性があるからです。
エネルギー
先週の原油（WTI）
始値: 68.06 高値: 70.57 安値: 67.04 終値: 67.17
概要
WTIは先週、OPEC+が予想されていた増産を延期すると発表した後、一時的に上昇を試みましたが、その動きは勢いを欠いて持続しませんでした。市場は依然として低調な世界需要や過剰供給への懸念に圧迫されており、売り手がすぐに戻ってきた結果、WTIは週末にかけて安値付近で取引を終えました。
原油 (WTI) 週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
先週のネガティブな終値に加え、現在のテクニカル指標が下向きを示していることから、$67のサポートを割り込み、年初来安値である$65.51を年末までに試す可能性が高いと見られます。短期および中期のトレーダーにとっては、売りの機会に注目することが最善の戦略と思われます。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏の勝利により米国の原油生産が増加し、供給が増えることで価格に下押し圧力がかかると予想されています。さらに、トランプ氏が中東の不安定な状況を終わらせる努力をすることで、成功すれば価格がさらに軟化する可能性もあります。また、トランプ政権下でドルが強含むことでWTI価格が弱含む可能性もあります。
暗号資産
ビットコイン
始値: 96,796 高値: 104,581 安値: 90,921 終値: 98,942
概要
ビットコインは先週、$100,000を超える急騰を見せ、デジタル資産分野における重要な瞬間となりました。この上昇は、米国のトランプ次期大統領が暗号資産に理解の深いポール・アトキンス氏を証券取引委員会（SEC）のトップに指名したことを受けたものです。アトキンス氏のデジタル資産市場への深い理解は、来年の市場にとって非常に支持的な要因と見られています。$100,000を突破した後、大量の売りにより価格は再び$90,000のサポートまで下落しましたが、強い需要に支えられて市場は再び反発し、トレーダーの間で根強い楽観論が浮き彫りになりました。
ビットコイン週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
ビットコインは、再度の利益確定売りによって$100,000を下回ったものの、依然として上昇トレンドを維持しています。$100,000という重要な節目に達したことで、短期的には調整期間に入る可能性が高く、今週のボラティリティの高い状況下でレンジ取引が短期トレーダーにとって最良の機会を提供すると考えられます。一方、中期的な投資家は、トランプ氏のプロビットコイン政策による好影響を背景に、引き続き高値を目指すことが推奨されます。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏の勝利はビットコインにとって明らかに強気要因であり、トランプ氏とそのチームは暗号資産に対して友好的な姿勢を示しています。このサポート体制により、ビットコインは有利な政策環境のもとで100,000ドル以上に向けて上昇する可能性があります。
今後の政治・経済イベント
今週の市場を動かす主なイベントには、水曜日と木曜日に発表される米国のインフレデータが含まれます。インフレが制御されつつある兆候が見られるものの、依然として重要な注目ポイントです。また、シリアでの騒乱や中東地域全体の不安定さが市場センチメントに与えるネガティブな影響についても、トレーダーは注視しています。さらに、来週に予定されている米国と日本の重要な中央銀行会合に向けた準備にも焦点が当てられる見込みです。
市場への影響の可能性
VIXは依然として圧力を受けていますが、2024年の安値である12.18に近づいており、この水準での売りはリスクが高まります。米国株式が歴史的な高値付近で抵抗を示し弱含む場合、トレーダーはVIXの買いにより良い価値を見出せるかもしれません。ダウ平均は11月15日以来初めて10日移動平均線を下回って終値をつけ、短期的には44,000を目指した売りの機会があることを示唆していますが、中期的な見通しは引き続きポジティブです。一方、日経平均は先週堅調な動きを見せたものの、日本銀行会合を控えてトレーダーはレンジ取引に注力する可能性が高いでしょう。
WTIはさらに下落リスクに直面しており、$67のサポートを割り込み、年末までに$65.51を試す可能性が高く、短期および中期トレーダーにとって売りの機会が有望です。一方、ビットコインは先週$100,000を突破しましたが、利益確定売りにより$90,000のサポートまで押し戻されました。それでも、強い需要に支えられた力強い反発が見られ、トレーダーの間での楽観的な見方が浮き彫りになりました。これは、トランプ次期大統領がSECのトップにポール・アトキンス氏を指名するなど、プロビットコイン政策による後押しも一因となっています。
今週のトランプトレード
トランプ氏がポール・アトキンス氏を証券取引委員会（SEC）のトップに、デイビッド・サックス氏を「ホワイトハウスAI＆暗号資産責任者」に任命したことは、彼の大統領任期におけるプロビジネス姿勢を強調しています。先週、市場が一部の抵抗に直面したにもかかわらず、中期的な市場見通しは引き続きポジティブです。短期的には、年末を控えた利益確定売りの可能性により、ボラティリティの上昇が予想されます。
テスラ社 (TSLA)
テスラは先週$360を突破し、2022年1月以来の高値を記録しました。これは、トランプ氏とマスク氏の親密な関係がテスラの将来性に対する自信を高めたことによるものです。次の目標は2021年の高値である$414.39です。市場が$360以上を維持する限り、強気の姿勢を維持することが最善の戦略と考えられます。
テスラ日足チャート
ビットコイン
ビットコインにとってもう一つの大きな週となり、市場はSECのトップにデジタル資産支持派のポール・アトキンス氏が任命されたことを受けて$100,000を突破し、世界中で注目を集めました。この節目を達成した今、短期的には横ばいの値動きが予想されます。トランプ氏の勝利以来の大幅な上昇を考えると、さらなる利益確定売りが近い将来、大きな上昇を抑える可能性があります。しかし、中期的な見通しは引き続きポジティブであり、トランプ氏のチームにプロビットコイン派のメンバーが加わったことが追い風となっています。
ビットコイン日足チャート
S&P 500
S&P 500は先週、ダウ平均を上回り、米国経済の強さを示す予想を上回る雇用データを背景に、新たな歴史的高値を記録しました。一部利益確定売りが上昇を抑える可能性があるものの、市場が10日移動平均線を上回っている限り、上昇トレンドに従うことが最善の戦略と思われます。一方、短期トレーダーは注意が必要で、10日移動平均線を下回ると急落が発生し、利益を得る機会が生まれる可能性があります。
S&P 500日足チャート
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