Nick Goold
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ドナルド・トランプ氏が米国選挙で勝利を収め、予想以上の得票差で勝利しました。トランプ氏は312票の選挙人票を獲得し、必要な270票を大幅に上回っただけでなく、一般投票でも勝利し、その強力なパフォーマンスを示しました。この結果を受けて、トランプ氏の2020年選挙妨害事件を担当する判事は、残っていた全ての裁判の期限を取り消し、トランプ氏の大統領選勝利を踏まえて、検察官たちは「今後の適切な対応」を検討しています。現在は権力移行に注目が集まっており、トランプ氏が今後の任期でどのように政策を実行していくかが焦点となっています。
ボラティリティ指数
先週のVIX
始値: 21.01 高値: 21.16 安値: 15.88 終値: 15.98
概要
トランプ氏の予想外に決定的な勝利により、市場に落ち着きがもたらされ、先週VIXは急落しました。VIXは接戦や双方からの異議のリスクを織り込んでいましたが、秩序ある権力移行により、トレーダーたちはVIXを積極的に売却しました。トランプ氏は引き続きいくつかの法的課題を抱えているものの、明確な結果が懸念を和らげ、市場のボラティリティ低下に寄与しています。
VIX週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
VIXは重要なサポートレベルである15に戻ってきました。市場の見通しが弱気に見える一方で、この水準での売りはリスクがあるかもしれません。前回の政権時に基づけば、トランプ大統領の下ではボラティリティが高まる傾向があるため、15でのサポートが維持される場合、VIXを買うことが短期から中期において最も効果的な戦略となる可能性があります。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏が明確な多数で勝利したことで、市場の信頼感が高まり、VIXは低水準に落ち着くと予想されます。ただし、特に貿易や国際関係に関連する新たな政策が導入される際には、VIXが急上昇する期間も予想されます。
株式指数
先週のダウ平均株価
始値: 41,980 高値: 44,181 安値: 41,650 終値: 44,035
先週の日経225
始値: 38,403 高値: 40,157 安値: 38,144 終値: 39,066
概要
トランプ氏の勝利を受け、ダウは過去最高値を記録し、1年以上ぶりの大幅な週間上昇となりました。この決定的な勝利により、投資家の信頼が高まり、株式市場がトランプ前政権時と同様に大きく上昇することが期待されています。アナリストは、トランプ氏の国内成長政策やバイデン政権に比べて規制が緩和される可能性が市場にとってプラスであると見ています。共和党が政府を掌握することで、減税やM&A活動の増加が見込まれる一方で、連邦赤字の増加や関税の引き上げに対する懸念があり、インフレへの不安も広がっています。一方、日経平均株価はダウに比べて控えめな上昇にとどまり、40,000の抵抗線が依然として強く、日本の将来的な利上げ懸念が市場に重くのしかかっています。
ダウ週足チャート
日経平均株価週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
ダウの中期的な見通しは引き続き良好ですが、短期的には市場がやや行き過ぎているように見えます。テクニカル指標は買われ過ぎの状態を示唆していますが、売りを検討する前に下落の兆候と日足チャートの調整を待つのが賢明かもしれません。一方で、日経平均は引き続き37,000～40,000の範囲内にとどまっており、この範囲内での売り機会が今週の最適な戦略となりそうです。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏の勝利は、減税や規制緩和が期待されているため、ダウにとってプラスになると見られています。しかし、トランプ氏の『アメリカ・ファースト』政策や関税引き上げの可能性が問題を引き起こすかもしれません。この結果は日経平均にとってはあまり好ましくないかもしれません。というのも、トランプ氏が米国の輸出を支援するために円高を推進する可能性があり、日本の輸出企業に打撃を与え、指数に下押し圧力がかかる可能性があるからです。
エネルギー
先週の原油（WTI）
始値: 70.84 高値: 73.04 安値: 69.95 終値: 70.61
概要
トランプ氏の選挙勝利後、トレーダーが他の市場に焦点を移したため、WTIは比較的静かな週を過ごしました。強い米ドルにより投機的な売りが促されましたが、イスラエルがガザやレバノンを攻撃する中東の不安定な情勢が続き、サポートはやや下で維持されました。
原油 (WTI) 週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
今週、トレーダーは様子見の姿勢を取る中で、トランプ氏が中東の不安定な情勢にどのように対処するかを注視しており、67ドルから72.50ドルのレンジが維持される見込みです。ただし、トランプ政権下でインフレが高まる可能性からドルが強含んでおり、サポート水準をテストする展開がより現実味を帯びています。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏の勝利により米国の原油生産が増加し、供給が増えることで価格に下押し圧力がかかると予想されています。さらに、トランプ氏が中東の不安定な状況を終わらせる努力をすることで、成功すれば価格がさらに軟化する可能性もあります。また、トランプ政権下でドルが強含むことでWTI価格が弱含む可能性もあります。
暗号資産
ビットコイン
始値: 69,194 高値: 77,152 安値: 66,781 終値: 76,338
概要
トランプ氏の勝利の影響は即座に現れ、ビットコインは8万ドルを突破し新たな最高値を記録しました。トランプ氏はアメリカを「世界の暗号資産の中心」にすると宣言しており、高官チームも強力な暗号資産支持者で固められています。さらに、トランプ政権は戦略的な国家ビットコイン準備金を検討するなど、ビットコインに対して大きな動きを見せています。
ビットコイン週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
ビットコインは非常に投機的な性質があるため、この上昇がいつ終わるかを予測するのは難しい状況です。注目すべき主なレジスタンス水準は80,000ドル、90,000ドル、そして100,000ドルです。短期的には市場が買われ過ぎの状態にあるものの、現時点では上昇の勢いに従うのが最善の戦略と言えるでしょう。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏の勝利はビットコインにとって明らかに強気要因であり、トランプ氏とそのチームは暗号資産に対して友好的な姿勢を示しています。このサポート体制により、ビットコインは有利な政策環境のもとで100,000ドル以上に向けて上昇する可能性があります。
今後の政治・経済イベント
選挙が終了したことで、市場は米国の経済指標に再び焦点を当て、トランプ氏の政策がインフレや将来の金利変動にどのように影響するかを予測しています。今週は、水曜日のCPI（消費者物価指数）と木曜日のPPI（生産者物価指数）という重要なインフレ指標が発表されます。さらに、木曜日にはパウエルFRB議長の発言も予定されており、市場の変動が予想されます。
市場への影響の可能性
選挙が終わった今、市場はトランプ大統領の影響を見極める中で依然として高いボラティリティが予想されます。VIXは15の重要なサポートに戻り、市場は弱気に見えるものの、この水準での売りはリスクが高い可能性があります。トランプ政権は過去にボラティリティを高めており、サポートが維持される場合、VIXの買いが短期から中期的に有効な戦略となるでしょう。ダウの中期的な見通しは依然としてポジティブですが、買われ過ぎのサインが出ているため、下落の兆候や日足の調整を待ってからの売りを検討するのが良いでしょう。日経平均は引き続き37,000から40,000のレンジにとどまっており、今週はレンジ内での売りが最適な戦略となります。
WTIは67ドルから72.50ドルのレンジに留まる可能性が高く、トレーダーはトランプ氏が中東の不安定な状況にどう対処するかを見守っています。ドル高によりサポートテストの展開が予想されます。ビットコインについては、80,000ドル、90,000ドル、100,000ドルのレジスタンスが重要な水準となります。短期的には買われ過ぎの状態にあるものの、上昇の勢いを追うのが現時点での最良の戦略です。
今週のトランプ相場
トランプ政権は、米国ビジネスの促進を目的とした主要な政策変更を導入すると予想されており、キャンペーン中に強調された2つの主要な施策に焦点を当てています。米国内で生産する企業の法人税率を21%から15%に引き下げ、国内産業を保護するために輸入品に関税を課すことです。以下は、トランプの勝利に反応する中で注目すべき3つの市場です。
テスラ社 (TSLA)
トランプ氏の勝利後、テスラはすでに30%以上の急上昇を見せており、トランプ氏とCEOイーロン・マスクの密接な関係により、電気自動車に有利な政策が期待されています。短期的には市場が買われ過ぎの状態ですが、売りはリスクが高い可能性があります。強力な上昇トレンドを考慮すると、以前のレジスタンスである250ドルから270ドルへの押し目を待つのがベストなエントリーかもしれません。トランプ氏は米国自動車産業の支持を表明しており、EV購入に対する7,500ドルの税額控除を終了する可能性があると示唆しており、テスラの評価にも影響を与える可能性があります。忠誠心を重んじるトランプ氏の政策により、テスラは予想外の勝者になる可能性があります。
テスラ日足チャート
ビットコイン
トランプ氏の選挙勝利後、ビットコインはすでに史上最高値に達しており、米国を「世界の暗号資産の中心」にするというビジョンに支えられています。デジタル資産に対する規制緩和の可能性が続く関心をさらに促進するため、ビットコインの長期的な見通しは好調です。理想的な買いポイントとして、73,500ドル付近の以前のレジスタンスへの戻りや、81,000ドル以上でのブレイクアウトが挙げられます。ビットコインのボラティリティを考慮すると、短期的なタイミングは難しいため、小さなストップロスで大きな利益を狙うのがベストです。
ビットコイン日足チャート
S&P 500
トランプ政権下で、S&P 500はダウよりも恩恵を受ける可能性があり、特に小型株の割合が多いことが有利に働くと考えられます。今年、S&P 500はダウを上回り、ダウの16%に対して26%の上昇を示し、市場の強さを強調しています。短期トレーダーにとって現在の高水準での買いはリスクがあるため、小さな反転を待つのが最良の戦略と思われ、5,900ドル付近の以前の高値が買いの目安となります。
S&P 500日足チャート
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