Nick Goold
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ドナルド・トランプ次期大統領は、新政権の形成に着手しました。ホワイトハウスでジョー・バイデン大統領との会談を行い、政権交代の平和的な移行を象徴しました。トランプ氏の閣僚人事は議論を呼んでおり、特にマット・ゲーツ下院議員を司法長官に指名したことは、共和党内や司法省関係者の間で賛否両論を引き起こしています。また、トランプ氏はロバート・F・ケネディ・ジュニア氏を保健福祉省（HHS）の長官に指名しましたが、ケネディ氏のワクチンに関する論争的な見解により注目を集めています。このように、トランプ氏の大胆な選択は、次期政権の方向性と優先事項を形作っています。
ボラティリティ指数
先週のVIX
始値: 15.80 高値: 16.33 安値: 14.47 終値: 15.53
概要
トランプ氏の勝利の影響が続き、週の初めにはVIX指数がさらに下落しました。しかし、週の終わりには物議を醸す閣僚人事や米国株式市場の弱さが不透明感を増大させ、VIXは15付近でサポートを維持しました。トランプ氏の指導者としての選択に関する懸念は続いているものの、市場のボラティリティは選挙前の水準より低い状態が続いています。
VIX週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
VIXは重要なサポートレベルである15を維持しており、トランプ氏によるさらなる物議を醸す決定のリスクが続く中、現時点で下値は限定的に見えます。米国株式市場が引き続き下落する場合、VIXは17.5の水準まで戻る可能性が高く、短期的なボラティリティの上昇が予想されます。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏が明確な多数で勝利したことで、市場の信頼感が高まり、VIXは低水準に落ち着くと予想されます。ただし、特に貿易や国際関係に関連する新たな政策が導入される際には、VIXが急上昇する期間も予想されます。
株式指数
先週のダウ平均株価
始値: 44,077 高値: 44,526 安値: 43,374 終値: 43,483
先週の日経225
始値: 39,125 高値: 39,862 安値: 37,756 終値: 38,039
概要
先週、ダウ平均株価は「トランプ効果」の影響が薄れ、FRB議長ジェローム・パウエル氏の慎重な利下げ姿勢に市場の注目が移ったことで下落しました。パウエル氏は強い経済成長を理由に、利下げを急ぐ必要がないと強調し、トランプ氏の潜在的な政策が今後の決定にどのように影響するかについてのコメントは避けました。10月の小売売上高は0.4%増加し、予想の0.3%をわずかに上回り、インフレ率が予想通りだったことに続いて、安定した経済状況を示しています。一方で、日経平均株価は40,000円の抵抗線を再び突破できずドル円が高値を試す中、市場は円安を抑えるための日本銀行の介入と12月の利上げの可能性に備えて警戒感を高めています。
ダウ週足チャート
日経平均株価週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
ダウ平均株価は、トランプ勝利前に抵抗線として機能していた水準まで戻り、週初の値動きが重要となりそうです。短期的にはさらなる下落を試す可能性が高く、弱含みを売る戦略が今週の最適な選択肢と見られます。一方、日経平均株価は再び40,000円を突破できなかったため、今週は引き続き日経の売りに注目するのが良さそうです。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏の勝利は、減税や規制緩和が期待されているため、ダウにとってプラスになると見られています。しかし、トランプ氏の『アメリカ・ファースト』政策や関税引き上げの可能性が問題を引き起こすかもしれません。この結果は日経平均にとってはあまり好ましくないかもしれません。というのも、トランプ氏が米国の輸出を支援するために円高を推進する可能性があり、日本の輸出企業に打撃を与え、指数に下押し圧力がかかる可能性があるからです。
エネルギー
先週の原油（WTI）
始値: 70.31 高値: 70.65 安値: 66.91 終値: 67.06
概要
WTIは、トランプ氏の勝利後の弱気トレンドが続き、強まるドルの影響を受けて一週間を通じて圧力がかかりました。さらに、米国、ブラジル、カナダなどの非OPEC産油国からの供給増加が追加の下押し要因となりました。一方、中国の弱い経済指標が売りを促し、需要予測の低下とともに下落圧力を強めました。
原油 (WTI) 週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
先週、67ドルのサポートはなんとか維持されましたが、ネガティブな終値を受けて、今週中にサポートを割る可能性が高いと見られます。サポート割れのタイミングを正確に予測するのは難しいため、69ドル付近で売りを狙うのが今週の最適な戦略となるでしょう。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏の勝利により米国の原油生産が増加し、供給が増えることで価格に下押し圧力がかかると予想されています。さらに、トランプ氏が中東の不安定な状況を終わらせる努力をすることで、成功すれば価格がさらに軟化する可能性もあります。また、トランプ政権下でドルが強含むことでWTI価格が弱含む可能性もあります。
暗号資産
ビットコイン
始値: 76,379 高値: 93,346 安値: 76,318 終値: 90,894
概要
トランプ氏の勝利後のラリーは先週も続き、ビットコインは90,000ドルを突破し、100,000ドルを目指しています。トランプ氏の暗号資産支持姿勢が楽観的な見方を後押しする一方で、米国の政府債務の規模が拡大していることから、ドルの価値下落やインフレへの懸念も高まっています。また、トランプ政権内でのイーロン・マスク氏の影響力が増していることは、ビットコインにとってポジティブな要因と見られています。
ビットコイン週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
ビットコインは過去1か月で30%以上上昇しており、短期的には市場が買われすぎとの懸念が高まっています。90,000ドルを下回ると利益確定売りが発生し、85,000ドルのサポートを試す展開になる可能性があり、短期トレーダーにとっては今週の売りチャンスとなるかもしれません。しかし、中期的な上昇トレンドは依然として強く、80,000ドルから85,000ドルのサポートゾーンへの下落は、中期的な買いの好機となる可能性があります。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏の勝利はビットコインにとって明らかに強気要因であり、トランプ氏とそのチームは暗号資産に対して友好的な姿勢を示しています。このサポート体制により、ビットコインは有利な政策環境のもとで100,000ドル以上に向けて上昇する可能性があります。
今後の政治・経済イベント
今週は経済指標の発表が比較的少なく、金曜日の米国PMIデータを除けば目立った予定はありません。そのため、市場はトランプ氏の選挙勝利の影響や、FRBによる利下げペースの減速の可能性を織り込む動きになるでしょう。最近の市場の大きな変動を受けて、トレーダーや投資家のセンチメントが今週の市場の方向性を決定する重要な役割を果たすと考えられます。
市場への影響の可能性
市場は現在、トランプ大統領の選挙勝利の影響と、FRBが利下げペースを減速させる可能性を評価しています。VIX（恐怖指数）は15付近で安定しており、トランプ氏の物議を醸す決定やそれが市場のボラティリティに与える影響をトレーダーが注視しているため、下値リスクは限定的です。米国株式市場がさらに弱含む場合、VIXは17.5に向けて上昇する可能性があり、短期トレードの機会を提供するでしょう。一方、ダウ平均は選挙前のサポート水準に戻っており、週初の値動きが重要となります。短期的には、弱含みに対して売りを仕掛ける戦略が最も効果的と考えられます。また、日経平均は40,000円の水準を突破できない状態が続いており、この指数における売りのチャンスが引き続き強調されています。
WTIは、67ドルのサポート水準を辛うじて維持した後も引き続きプレッシャーを受けています。週の安値付近でクローズしたことで、ブレイクダウンの可能性が高まっており、69ドル付近での売りが短期的には有望な戦略となるでしょう。一方、ビットコインはトランプ政権の仮想通貨に好意的なスタンスへの投機的な期待を背景に、過去1か月で30%以上上昇しました。しかし、短期的な過熱感が高まっています。90,000ドルを下回ると利益確定売りが進み、85,000ドルのサポート水準をテストする可能性があり、短期トレーダーにとって売りの機会となるでしょう。それにもかかわらず、中期的な上昇トレンドは依然として強く、80,000～85,000ドルの範囲への調整は、長期投資家にとって魅力的な買いのチャンスを提供する可能性があります。
今週のトランプトレード
トランプ氏の勝利による初期の熱狂は薄れ始め、市場はトランプ政権の潜在的な課題に焦点を移しつつあります。これは、市場が競合する意見によって動くため自然な流れであり、一方向に進むことはほとんどありません。投資家は、より楽観的な市場の方向性を示す可能性のある新たな政策発表や閣僚人事に注目しています。
テスラ社 (TSLA)
先週月曜日にテスラは再び急騰しましたが、週の中頃には利益確定売りと米国株式市場全体の弱さにより勢いが反転し、株価は下落しました。今週、10日移動平均線付近や300ドルの水準でサポートが確認されれば、上昇トレンドに乗る新たな買いのチャンスとなる可能性があります。ボラティリティが高く勢いが強い中、トレーダーは小さな損失を許容しつつ、大きな利益を狙うことが推奨されます。今週は多くの機会が訪れると見込まれています。
テスラ日足チャート
ビットコイン
ビットコインは過去1か月で30%以上上昇しており、短期的には市場が買われすぎとの懸念が高まっています。90,000ドルを下回ると利益確定売りが発生し、85,000ドルのサポートを試す展開となり、今週の短期トレーダーにとって売りのチャンスを提供する可能性があります。しかし、短期的なリスクがある一方で、中期的な上昇トレンドは依然として強く、80,000ドルから85,000ドルのサポートゾーンへの調整は、中期投資家にとってビットコインの勢いを活用する強力な買いの機会となるでしょう。
ビットコイン日足チャート
S&P 500
中長期的な上昇トレンドは引き続き強気と見られますが、S&P 500は短期的に重要な転換点に差し掛かっています。指数は選挙前に抵抗線として機能していた5,875のサポートレベルに戻ってきており、週初の市場の反応が重要となります。短期トレーダーはモメンタムに従い、市場がサポートから反発した場合は買い、サポートを下回った場合は短期的な売りの機会を活用すべきです。一方で、中長期トレーダーはサポートが維持される場合には引き続き買いを継続し、大幅な下落が発生した場合には新たな買いポジションを検討するのが良いでしょう。
S&P 500日足チャート
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