Nick Goold
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ドナルド・トランプ次期大統領は、物議を醸す閣僚人事の発表を続けており、上院共和党からの反発を受け、司法長官候補として指名されていたマット・ゲーツ下院議員が辞退する事態となった。新たに発表された人事では、トランプ氏がスコット・ベッセント氏を財務長官に指名し、税制、公的債務、国際金融、制裁措置の監督を任せる意向を示した。トランプ氏の減税政策や貿易関税政策を強く支持するベッセント氏の指名に対しては、金融市場や世界貿易に広範囲にわたる影響を及ぼす可能性があるとして懸念が広がっている。
ボラティリティ指数
先週のVIX
始値: 15.39 高値: 16.60 安値: 14.69 終値: 15.12
概要
VIXは先週、15の水準で引き続きサポートを見つけ、市場はボラティリティの増加を織り込み始めました。これは、ドナルド・トランプ次期大統領の閣僚人事がバイデン政権からの大幅な政策転換を示唆したことが要因です。しかし、VIXは週末にかけてほぼ横ばいで終わり、ダウが過去最高値に戻ったことでVIXの売りが促進され、トランプ氏のリーダーシップ選択に対する不確実性の一部が相殺されました。
VIX週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
米国株式市場の力強い回復により、VIXは圧力を受けており、短期的にはサポート水準を下回る可能性があります。トレーダーは、VIXが重要なサポートである13を試す場面で買いの機会を狙うか、株式市場の弱含みに伴い16を上回る動きを待ってVIXを買うことが考えられます。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏が明確な多数で勝利したことで、市場の信頼感が高まり、VIXは低水準に落ち着くと予想されます。ただし、特に貿易や国際関係に関連する新たな政策が導入される際には、VIXが急上昇する期間も予想されます。
株式指数
先週のダウ平均株価
始値: 43,450 高値: 44,365 安値: 42,889 終値: 44,356
先週の日経225
始値: 37,980 高値: 38,632 安値: 37,689 終値: 38,570
概要
先週、トランプラリーが再び勢いを取り戻し、ダウ平均株価は上昇しました。投資家たちは株式市場が年末にかけて力強い展開を見せることを期待しています。トランプ氏が市場を支えるために米国の金利引き下げを求める可能性が、楽観的な見方を広げる一方で、連邦準備制度理事会（FRB）との緊張を引き起こす可能性も指摘されています。ダウは週末、史上最高値付近で非常に力強く取引を終え、投資家の信頼感を反映しました。一方で日経平均は静かな一週間となり、市場参加者は来月の重要な日本銀行の会合に向けて国内の金融政策に注目を移しました。
ダウ週足チャート
日経平均株価週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
先週のダウの大幅な上昇は、短期的に投機筋が市場をさらに押し上げようとする可能性を示唆しています。しかし、市場は水曜日の重要な米国経済指標の発表を控え、感謝祭休暇前に横ばいになる可能性があります。短期トレーダーはレジスタンスの拒否を売る機会を見つけることができるかもしれませんが、中期トレーダーは強気を維持し、市場が過去最高値を突破した場合には買いを検討すべきです。一方で、日経平均は39,000円を超えると短期トレーダーにとって買いの機会を提供する可能性がありますが、40,000円の強いレジスタンスにより、中期トレーダーは弱気を維持し、売りの機会を探るべきです。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏の勝利は、減税や規制緩和が期待されているため、ダウにとってプラスになると見られています。しかし、トランプ氏の『アメリカ・ファースト』政策や関税引き上げの可能性が問題を引き起こすかもしれません。この結果は日経平均にとってはあまり好ましくないかもしれません。というのも、トランプ氏が米国の輸出を支援するために円高を推進する可能性があり、日本の輸出企業に打撃を与え、指数に下押し圧力がかかる可能性があるからです。
エネルギー
先週の原油（WTI）
始値: 66.91 高値: 71.65 安値: 66.71 終値: 71.38
概要
ロシアとイランにおける地政学的リスクの高まりにより、WTIは67ドルのサポートから上昇し、先週の価格上昇を促す投機的な買いを引き起こしました。さらに、金曜日に発表された強い米国製造業データが勢いを加え、価格は週の高値で引けました。
原油 (WTI) 週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
先週の上昇にもかかわらず、WTIでは短期から中期的に売りが最善の戦略であると考えられます。これは、米国の在庫が引き続き高水準であり、中国のような主要消費市場での世界的な需要予測が低調であるためです。さらに、供給に関する懸念も続いており、国際エネルギー機関（IEA）は来年、1日あたり100万バレルの大幅な供給過剰を予測しています。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏の勝利により米国の原油生産が増加し、供給が増えることで価格に下押し圧力がかかると予想されています。さらに、トランプ氏が中東の不安定な状況を終わらせる努力をすることで、成功すれば価格がさらに軟化する可能性もあります。また、トランプ政権下でドルが強含むことでWTI価格が弱含む可能性もあります。
暗号資産
ビットコイン
始値: 90,929 高値: 99,624 安値: 89,130 終値: 98,048
概要
ビットコインは先週も記録的な高値を更新し、トランプラリーの勢いを受けて100,000ドルの節目に迫りました。ビットコインが100,000ドルに到達するというソーシャルメディアでの話題は過去最高に達し、小口投資家の関心の高まりとFOMO（見逃すことへの恐れ）の感情が急増していることを示しています。一方で、ETFへの資金流入が増加していることから、機関投資家の参加も拡大しており、暗号通貨の上昇をさらに後押ししています。
ビットコイン週足チャート
市場分析（テクニカル分析、センチメント分析、ファンダメンタル分析）
ビットコインはトランプ氏の勝利以来40％上昇しており、暗号資産の恐怖と欲望指数は80を示し、市場が「極度の欲望」の状態にあることを示しています。先週、100,000ドルのレジスタンスがしっかりと保持された後、急な下落のリスクが高まっています。今週は95,000ドルのサポートを試す動きが予想されます。10日移動平均線がサポートとして機能すれば、100,000ドルを再び試す可能性が出てくるでしょう。
トランプ政権の潜在的な影響
トランプ氏の勝利はビットコインにとって明らかに強気要因であり、トランプ氏とそのチームは暗号資産に対して友好的な姿勢を示しています。このサポート体制により、ビットコインは有利な政策環境のもとで100,000ドル以上に向けて上昇する可能性があります。
今後の政治・経済イベント
今週は米国の感謝祭による祝日が週後半に控えているため取引日数が短縮されますが、それでも多くの取引機会が期待されます。市場は、水曜日に公表される前回の会合議事録を通じて連邦準備制度理事会（FRB）の考えを理解することができます。さらに、水曜日には耐久財受注、GDP、コアPCE物価指数などの重要な米国経済指標が発表される予定で、今週最もボラティリティの高い日になる可能性があります。
市場への影響の可能性
米国株式市場の力強い回復により、VIXは圧力を受けており、短期的には13のサポートを試す可能性が高く、この水準や株式市場の弱含みで16を超えた場合に買いの機会を提供する可能性があります。先週のダウの大幅な上昇は、短期的に市場をさらに押し上げる可能性があるものの、水曜日の重要な米国経済指標の発表を控え、感謝祭休暇前に横ばいになる可能性があります。短期トレーダーはレジスタンスの拒否を売る機会を狙い、中期トレーダーは強気を維持し、市場が過去最高値を突破した場合に買いを検討すべきです。一方で、日経平均は39,000円を超えると短期トレーダーに買いの機会を提供する可能性がありますが、40,000円の強いレジスタンスにより、中期トレーダーは弱気を維持し、売りの機会を探るべきです。
WTIは先週の上昇にもかかわらず引き続き圧力を受けており、米国の在庫が高水準にあり、中国を中心とした世界的な需要予測が弱いことが重しとなっています。国際エネルギー機関（IEA）は、来年に日量100万バレルの大幅な供給過剰を予測しており、弱気の見通しが続いています。一方、ビットコインはトランプ氏の勝利以来40％上昇しており、恐怖と欲望指数は82を示し、市場が「極度の欲望」の状態にあることを示しています。先週、100,000ドルのレジスタンスがしっかりと保持された後、急な調整のリスクが高まっています。今週は95,000ドルのサポートを試す可能性があり、10日移動平均線がサポートとして機能すれば、100,000ドルを再び試す展開になる可能性があります。
今週のトランプトレード
閣僚人事は多少物議を醸しているものの、市場を驚かせるものではなく、トランプ政権に対するポジティブな感情の回復に寄与しています。市場がトランプラリーの最初の高値に戻ったことで、今週の焦点はさらに上昇できるかどうかに移るでしょう。
テスラ社 (TSLA)
テスラはトランプ勝利後の高値に戻り、10日移動平均線でのサポートをテストした後、強い上昇トレンドを示しています。トランプ氏は電気自動車に対して依然として慎重な姿勢を示していますが、自動運転車の規制緩和の可能性がテスラ株に対する強気の見方を後押ししています。市場はトランプ氏とマスク氏の強い関係がどれほど続くのかを予測している中で、テスラの勢いは維持されています。ただし、株価が今月の高値である360ドルを超えられない場合は注意が必要です。その場合、特に感謝祭休暇を控えた今週は、レンジ取引が最善の戦略となる可能性があります。
テスラ日足チャート
ビットコイン
ビットコインは先週も上昇を続け、史上最高値に達し、最も注目されている市場の一つとなっています。トランプ氏の勝利以来、暗号資産は40％上昇しており、市場は過熱状態にあり、非常に高い強気の感情と暗号資産への関心が見られます。ただし、先週100,000ドルのレジスタンスがしっかりと保持された後、急な調整のリスクが高まっています。今週は95,000ドルのサポートを試す動きに注目すべきです。10日移動平均線がサポートとして機能すれば、100,000ドルを再び試す展開になる可能性があります。100,000ドルのレジスタンスを予想外に突破した場合、急速な上昇が引き起こされる可能性があり、短期トレーダーはこれを活用するべきです。
ビットコイン日足チャート
S&P 500
S&P 500は、10月の高値付近のサポートから回復し、好調な一週間を過ごしました。これはポジティブな兆候といえます。市場のセンチメントはトランプ次期政権に対して引き続き強気ですが、テクニカル指標は横ばいの傾向を示しています。感謝祭の休日が週末に控えているため、短期トレーダーにはレンジ取引が最適な戦略と考えられます。一方、中期トレーダーは引き続き強気の姿勢を維持し、S&P 500の弱含みを利用して買いを狙うべきです。
S&P 500日足チャート
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