Nick Goold
先週、市場は大きく反発しました。NASDAQは6%以上、S&P500は4%以上、ダウは2%以上の上昇となりました。米ドルも特に円に対して回復し始め、ビットコインは上昇し、金価格は下落しました。この反発の背景には、トランプ大統領が以前のパウエルFRB議長への攻撃的な発言を和らげたことにあります。これにより、投資家心理が改善し、FRBの独立性が保たれるという安心感が広がりました。
また、米中の貿易摩擦もやや緩和したことで、市場はさらに安心感を得ました。米政府が関税に対して柔軟な姿勢を示したことも、市場の安定材料となっています。さらに、企業の決算発表が予想を上回る結果を示しており、とりわけテクノロジー企業の業績が目立つ形となっています。
経済指標はまちまちな結果となりました。耐久財受注は、主に輸送機器の伸びにより大きく増加しましたが、企業活動は過去16ヶ月で最も低い水準に落ち込みました。また、関税の影響もあり、インフレ圧力も依然として続いています。それでも市場はトランプ大統領の行動と発言に注目し、FRBや貿易協議に対するトランプ大統領の柔らかいトーンが投資家心理を持ち上げ、株式などのリスク資産を押し上げました。
今週のマーケット
米国株
先週は、連邦準備制度（FRB）の独立性に対する懸念が和らいだことで、市場心理が好転しました。現在は、米中関税交渉の進展に対する期待が高まっています。テクニカル指標も上向きで、3月の安値からの回復が見られます。今週は調整局面となる可能性があり、レンジ取引が最適な戦略と考えられます。サポートは$39,000と$38,000、レジスタンスは$40,000、その後$40,750と$42,000にあります。
日本株
日経225は、米国株の上昇と米ドル/円の強含みに支えられて上昇しました。3月の安値付近のレジスタンスは依然として効いているため、今週もレンジ取引や押し目買いが有効と考えられます。注目すべき水準は、レジスタンスが36,000円と37,000円、サポートが35,000円と34,000円です。
米ドル/円（USD/JPY）
米ドル/円は重要なサポートである140を守り、週初に反発しました。金曜日には10日移動平均線を上回って引けたことで、4月の下落トレンドを突破しました。過去1か月の大幅な下落を考えると、今後も上昇の余地があります。今週は買いのチャンスを探るべきでしょう。レジスタンスは144、145、次に146.50。サポートは142.50、142.00、141.00です。
金（ゴールド）
先週、ゴールド価格は$3,500に達した後に急反落し、米ドルの回復により日足チャートで弱気のリバーサルパターンを形成しました。ただし、価格が10日移動平均線を上回っている限り、上昇トレンドは維持されています。金融市場の不透明感が続いていることも、金価格を下支えする可能性があります。押し目が主要サポートを維持すれば、買いの好機と見られます。サポートは$3,300、$3,265、$3,245、レジスタンスは$3,375、$3,400、$3,430、$3,500です。
原油
原油は$65で上値を抑えられましたが、10日移動平均線付近で強い買い支えが入りました。市場の信頼感が戻りつつあるため、下値リスクは限定的と見られます。今週は、サポート付近での買いを狙うのが良いでしょう。注目の水準は、サポートが$62と$60、レジスタンスが$65と$67です。
ビットコイン
ビットコインは$90,000のレジスタンスを突破し、大きく上昇しました。これは、トランプ大統領によるFRBへのコメントを受けて、リスク資産への買いが再開されたためです。現在、$100,000が次のターゲットとなっています。今週は押し目買いを基本戦略とするのが良いでしょう。レジスタンスは$100,000、サポートは$90,000、$85,000、$80,000です。
今週の注目ポイント
水曜日：米国GDP、米国インフレ指標（PCE）
木曜日：日本銀行の金利決定、米国製造業PMI
金曜日：米国雇用統計
今週の市場は、米中貿易交渉の行方に大きな注目が集まります。最近の上昇相場は、緊張緩和への期待感に支えられてきましたが、不透明感はなお根強く、新たな報道次第では相場が大きく動く可能性もあります。金曜日に発表される米国雇用統計は、今週最も重要な経済指標とされており、トレーダーは労働市場の強さまたは弱さの兆候を注視しています。特に、関税の影響で世界経済の減速懸念が広がる中での発表だけに、注目度が一段と高まっています。また、日本銀行は木曜日に金利を据え置くと予想されていますが、今後の方向性や発言内容に変化があれば、市場が反応する可能性があります。特に、日本も米国の通商政策を注視しているため、発言のトーンにも注意が必要です。
米ドルに下押し圧力 — トレーダー必見の展開に
先週、米ドル指数は3年以上ぶりに100を下回りました。これは大きな警告サインです。FX、株式、コモディティ、または暗号資産を取引しているかに関わらず、米ドルは市場で非常に重要な役割を果たしています。ドルが動けば、他のすべての資産も反応します。
現在、米ドルが弱くなっている主な理由は大きく2つあります：
- トランプ氏の関税政策により、世界貿易の先行きが不透明になっている。
- 連邦準備制度（FRB）の独立性への懸念が高まっており、トランプ氏が引き続き利下げを求めている。
投資家たちが、中央銀行の決定が政治に影響されていると感じると、米国の政策、そしてドルそのものへの信頼を失います。
先週末、トランプ氏がFRBへの干渉を否定する発言をしたことで、米ドルはわずかに回復しました。これにより、ひとまずドル売りが一時停止した可能性もあります。しかし、トランプ氏の言動は依然として予測不可能であり、市場は彼の意思決定に対する信頼をすでに損なっています。突発的な発言や新たな関税の脅しがあれば、再びドルが急落する可能性があります。
債券市場が発する警告
投資家は米国債も売却しており、それによって長期金利が上昇しています。これは経済に圧力をかけ、借入コストを増加させます。市場の不安を和らげるため、トランプ氏は新たな関税の導入を90日間延期しましたが、トレーダーたちはこれを短期的な対応と見なしており、根本的な解決策とは考えていません。現在、市場は経済指標よりも見出しニュースに強く反応しています。
米ドルが重要な理由
米ドルは世界の金融システムの基盤です。ほぼすべての主要市場に影響を与えます：
- コモディティは米ドルで取引されている – 米ドルが弱くなると、金や原油などの価格は通常上昇します。
- ほとんどの国際取引は米ドルを使用している – 米ドルは世界の主要な決済通貨です。
- 多くの国が米ドル建てで借入をしている – 米ドルが強すぎたり不安定だったりすると、新興国にとっては債務問題の原因になります。
- 円やユーロなどの他の通貨はしばしば逆方向に動く – これにより外国為替市場のボラティリティが高まります。
- 米国の株式や債券にも影響がある – 米ドルが弱くなると、外国人投資家が資金を引き上げる可能性があり、米国市場に下押し圧力がかかります。
トレーダーが注意すべきポイント
このような環境でトレードをする場合、注目すべきポイントは以下の通りです：
1. ⚡ 強いトレンドに期待—ただし急な反転にも注意
相場は数時間〜数日間明確な方向に動くことがありますが、1つのツイートやニュースヘッドラインで突然反転することもあります。柔軟に対応しましょう。昨日うまくいったからといって、同じポジションに固執しないように。
2. 💵 ドル相場を注視—たとえドルを直接取引していなくても
ドルはコモディティ、原油、株式、暗号資産、そして他の通貨すべてに影響を与えます。ドルが下落すると、安全資産が買われ、回復すればリスク資産が売られることもあります。USD指数（ドルインデックス）のチャートを確認することで、市場のセンチメントがどのように変化しているかを把握できます。ドルが下落し、不安が高まると、市場全体でより大きなボラティリティが発生しやすくなります。
3. 🏅 安全資産であるゴールドに注目
ゴールドはドル安と不確実性に対して敏感です。もしトレーダーが米国の政策に対する信頼を失えば、ゴールドは頼りになる資産として買われます。押し目買いやシンプルなトレンドフォロー戦略が有効に機能する環境です。
4. 🌍 リスクセンチメントを監視し、ヘッドラインに注意を
ドルが弱く、不確実性が高まると、トレーダーはリスクオフの姿勢に切り替えます。これは、円や金への資金流入、そして米国・世界の株式市場での売りにつながる可能性があります。今はニュース主導の市場です。プレスリリース、関税発表、政策発言などが突然の値動きを引き起こします。テクニカルチャートだけでなく、市場の「ムード」を読み取り、特に米国市場の時間帯にはアラートやニュースフィードを活用して常に最新の情報を把握しておきましょう。
5. 🛑 損切りと明確な利益確定目標を設定する
現在の市場はボラティリティが高く、勝っているトレードでもすぐに反転する可能性があります。ポジションサイズを小さめにし、現状の市場環境に合わせた損切りラインを設定して口座を守りましょう。相場が反転したときには、素早く利益を確定できるよう準備しておくことも大切です。
また、強いトレンドが出ているときには、トレーリングストップを活用して利益を伸ばすことも検討しましょう。このような環境では、予想以上に相場が動くこともあります。モメンタムが味方しているときには、焦らず粘り強く利益を伸ばすチャンスを探してみてください。
米ドルは現在、圧力を受けており、それが市場全体に影響を及ぼしています。政治的リスク、貿易摩擦、そしてFRBの独立性への懸念が、ドルの不安定さを生み出しています。トレーダーにとって、これは次のような意味を持ちます：
- 価格変動（ボラティリティ）の拡大
- 強いトレンドと突然の反転
- ニュース主導の値動き
- チャンスも多いが、リスクも大きい
賢くトレードし、米ドルの動きから目を離さないようにしましょう。今、市場で最も重要なチャートはドルなのです。
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