Nick Goold
週末に、ドナルド・トランプ大統領は、カナダ、メキシコ、中国からの輸入品に対する大幅な関税を課す方針を再確認し、月曜日の金融市場に大きな動きが見られました。これらの関税は、2025年2月4日（火）東部標準時午前12時1分に発効する予定です。この措置には、カナダとメキシコからの輸入品に25％の関税、カナダのエネルギー資源に対する10％の関税、そして中国からの輸入品に10％の関税が含まれます。
トランプ大統領は、主要な貿易相手国に対する関税により、アメリカ国民が経済的な「痛み」を感じる可能性があると警告し、これは長期的な経済成長のために必要な犠牲であると強調しました。彼の政権は、この関税がより公平な貿易環境を作り出し、アメリカの産業を強化すると主張していますが、市場は現在、この不確実性に対して否定的に反応しています。
この発表はすでに世界市場に大きな変動を引き起こしました。カナダは米国製品に25％の報復関税を課し、メキシコも同様の措置を発表すると予想されています。世界的な貿易戦争への懸念が株式市場の急落を引き起こし、通貨のボラティリティを高め、投資家が安全資産を求める中、原油などのコモディティ価格が上昇しました。
トランプ大統領の関税が市場にどのような影響を与え、どのような取引機会を生み出す可能性があるのか、詳しくは前回の記事をご覧ください: トランプ大統領の関税が市場に与える影響とチャンスを生む可能性。
トランプ大統領は、2025年2月3日（月）にカナダのジャスティン・トルドー首相およびメキシコのクラウディア・シェインバウム大統領と会談し、この問題について話し合う予定です。しかし、彼は関税の撤回に対する期待を控えめにし、これはアメリカにとってより良い貿易協定を確保するための広範な交渉戦略の一部であると示唆しています。
市場の反応と見通し
市場は関税を予期していましたが、反応は予想以上に大きくなっています。これは、投資家がトランプ大統領の決定や貿易戦争の影響を予測することの難しさを示しています。関税自体は驚くべきことではありませんが、市場の大きな動きは、さらなる関税が他国に拡大するリスクがあるため、不確実性に対して市場が警戒していることを示しています。
FX
米ドルは大幅に上昇し、関税による米国のインフレ上昇の期待を反映しています。
- ドル指数は年間最高値に戻りました。
- ドル円は重要な155.00のサポートレベルを上回り、更なる上昇の可能性を示唆しています。
- 豪ドルは5年ぶりの安値に達し、貿易摩擦とリスク回避の動きにより、投資家が米ドルへ資金を移動させています。
- 貿易協議が失敗し、トランプ大統領が他国への関税を拡大した場合、ドルはさらに上昇する可能性があります。
ドル指数日足チャート
VIX（ボラティリティ・インデックス）
月曜日、投資家がトランプ大統領がさらに多くの国を対象とする可能性を懸念したことで、市場のボラティリティが急上昇しました。
- 関税が実施され、報復が激化すれば、VIXはさらに上昇する可能性があります。
- トランプ大統領が追加関税を導入した場合、株式市場のボラティリティは大幅に上昇するでしょう。
VIX日足チャート
S&P 500
米国株式市場はまだ開いていませんが、先物はすでに約2％下落しています。
- このニュースは予想されていましたが、過去2年間の株価上昇を考慮すると、反発の可能性もあります。
- しかし、世界貿易に関するさらなる悪いニュースが出れば、大幅な下落が続く可能性があります。
S&P 500日足チャート
日経225
日経225は2％以上下落しており、日本が次の関税対象国になる可能性への懸念が高まっています。
- 日本は米国の主要貿易相手国であり、関税が導入されれば経済に深刻な影響を与える可能性があります。
- テクニカル的には、日経225は40,000円のレジスタンスを繰り返し突破できず、弱気相場が続いています。
- 現在の水準では、買いよりも売りのチャンスを探る方が適しているように見えます。
日経225日足チャート
金
本日、金価格は下落しています。米ドルの上昇により、投資家にとって金の魅力が低下しています。
- 一部のトレーダーは金に対して強気を維持しており、貿易戦争が安全資産としての需要を高めると予想しています。
- しかし現時点では、米ドルの強さと米国債利回りの上昇が金価格の上昇を抑えています。
金日足チャート
原油
原油価格は当初上昇しました。カナダのエネルギー輸入に対する10%の関税が強気材料と見なされました。
- しかし、より広範な経済リスクや世界的な成長懸念に市場の注目が集まる中、上昇幅は限定的となっています。
原油足チャート
ビットコイン
週末にトランプ大統領の関税発表を受けて、ビットコインは100,000ドルを下回り、月曜日も下落を続けています。
- 短期的には90,000ドルのサポートを割るリスクがあります。
- インフレ期待の上昇と米ドル高の影響で、投資家は仮想通貨からより安定した資産へ資金を移動させています。
ビットコイン日足チャート
貿易戦争の可能性
これらの関税の導入により、本格的な世界規模の貿易戦争への懸念が高まっています。
- カナダはすでに米国製品に対して25％の報復関税を課しており、メキシコも同様の措置を取ると予想されています。
- 中国の対応はまだ明確ではありませんが、強力な対抗措置が講じられる可能性があります。
また、トランプ大統領が関税を日本や主要な欧州諸国を含む他国に拡大する可能性についての懸念も高まっています。これが現実となれば、世界的な貿易の混乱がさらに深刻化し、大きな経済的損失を引き起こす可能性があります。
- 輸出依存度の高い日本経済は特に大きな影響を受ける可能性があり、自動車やテクノロジー分野が深刻な打撃を受けることが懸念されています。
- 欧州連合（EU）もリスクに直面しており、トランプ大統領が欧州製品に対する追加関税の可能性を示唆しているため、米欧関係がさらに悪化する可能性があります。
今後の展望：市場のボラティリティにどのように対応するか
関税が発効することで、今後24～48時間は世界市場にとって重要な局面となります。
- トランプ大統領は関税を再考するのか、それともさらに拡大するのか？
- 中国はどのように対応するのか？
- 市場は安定するのか、それともさらなるボラティリティが待ち受けているのか？
トレーダーや投資家は、市場の動向を注意深く監視し、柔軟に対応することが重要です。ニュースをフォローすることが不可欠であり、トランプ大統領のソーシャルメディアの投稿や記者会見の発言は、市場を大きく動かす可能性があります。
- 急激な価格変動に備え、取引前に明確な計画を立てることが重要です。
- 短期トレンドに逆らった取引を早まらないようにしましょう。市場は予想以上に長く動くことがあり、反転の兆候を確認してからポジションを取るべきです。
- 市場が突然動いた場合、そのトレンドが自身の取引戦略に合致するかを見極めましょう。ボラティリティが高いため、ストップロスがすぐにヒットするリスクが高く、リスク管理が不可欠です。
- 予期せぬイベントに対応できる戦略を持つことが重要です。市場のセンチメントは瞬時に変わるため、柔軟性が鍵となります。
今後の展開として、トランプ大統領の発言、ソーシャルメディアでの投稿、新たな政策の発表が市場を引き続き動かすでしょう。トレーダーは状況に適応し、急激な変動に備える必要があります。不確実性が非常に高い状況が続いているため、慎重な対応が求められます。
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